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Zusammensetzung von RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
327,7 Mio. € davon 316,4 Mio. € in Aktien, 96,6 %
Positionen
62 in 12 Ländern
Zehn größte
49,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Alphabet Inc 26,5 Mio. €8,07 %
2NVIDIA Corp 25,6 Mio. €7,80 %
3Microsoft Corp 21,9 Mio. €6,67 %
4Amazon.com Inc 21,7 Mio. €6,63 %
5Apple Inc 19,5 Mio. €5,96 %
6Meta Platforms Inc 14 Mio. €4,29 %
7Eli Lilly & Co 8,9 Mio. €2,71 %
8Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,3 Mio. €2,53 %
9Broadcom Inc 7,9 Mio. €2,40 %
10Industria de Diseno Textil SA 6,6 Mio. €2,03 %
11Micron Technology Inc 6,2 Mio. €1,89 %
12Visa Inc 5,9 Mio. €1,80 %
13Deutsche Telekom AG 5,7 Mio. €1,73 %
14Banco Santander SA 5,4 Mio. €1,64 %
15Intuitive Surgical Inc 5,4 Mio. €1,63 %
16AstraZeneca PLC 5,1 Mio. €1,54 %
17Samsung Electronics Co Ltd 4,9 Mio. €1,50 %
18Iberdrola SA 4,6 Mio. €1,42 %
19KKR & Co Inc 4,5 Mio. €1,38 %
20Palo Alto Networks Inc 4,5 Mio. €1,37 %
21JPMorgan Chase & Co 4,5 Mio. €1,37 %
22LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,5 Mio. €1,36 %
23Netflix Inc 4,2 Mio. €1,27 %
24RWE AG 4,1 Mio. €1,24 %
25Siemens AG 4 Mio. €1,23 %
26Ryanair Holdings PLC 4 Mio. €1,22 %
27adidas AG 3,5 Mio. €1,06 %
28Thermo Fisher Scientific Inc 3,5 Mio. €1,05 %
29BAE Systems PLC 3,4 Mio. €1,05 %
30ASML Holding NV 3,4 Mio. €1,04 %
31Oracle Corp 3,3 Mio. €1,01 %
32AbbVie Inc 3,3 Mio. €1,01 %
33Linde PLC 3,3 Mio. €1,00 %
34Mastercard Inc 3,2 Mio. €0,98 %
35First Solar Inc 3,1 Mio. €0,96 %
36Roche Holding AG 2,8 Mio. €0,86 %
37Johnson & Johnson 2,8 Mio. €0,86 %
38Toyota Motor Corp 2,6 Mio. €0,78 %
39Exxon Mobil Corp 2,5 Mio. €0,77 %
40Adobe Inc 2,4 Mio. €0,73 %
41Cellnex Telecom SA 2,4 Mio. €0,72 %
42UnitedHealth Group Inc 2,2 Mio. €0,69 %
43Nestle SA 2,2 Mio. €0,67 %
44BNP Paribas SA 2,1 Mio. €0,63 %
45Salesforce Inc 2 Mio. €0,62 %
46Walt Disney Co/The 1,9 Mio. €0,59 %
47Rio Tinto PLC 1,9 Mio. €0,59 %
48TotalEnergies SE 1,9 Mio. €0,58 %
49Novartis AG 1,8 Mio. €0,54 %
50Abbott Laboratories 1,7 Mio. €0,52 %
51Acerinox SA 1,7 Mio. €0,50 %
52AXA SA 1,6 Mio. €0,50 %
53Accenture PLC 1,6 Mio. €0,49 %
54Procter & Gamble Co/The 1,6 Mio. €0,48 %
55Shell PLC 1,6 Mio. €0,48 %
56Novo Nordisk A/S 1,5 Mio. €0,45 %
57Cisco Systems, Inc. 1,3 Mio. €0,40 %
58Mercedes-Benz Group AG 1,3 Mio. €0,39 %
59Pfizer Inc 1,2 Mio. €0,37 %
60Citigroup Inc 1,2 Mio. €0,36 %
61QUALCOMM Inc 451.435 €0,14 %
62Allfunds Group Plc 44.698 €0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 35,8 %
  • Kommunikation 16,5 %
  • Gesundheit 12,7 %
  • Zyklischer Konsum 12,4 %
  • Finanzen 9,0 %
  • Versorger 2,8 %
  • Industrie 2,4 %
  • Energie 1,9 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Basiskonsum 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 3,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 70,7 %
  • Spanien 6,5 %
  • Deutschland 5,8 %
  • Vereinigtes Königreich 3,8 %
  • Frankreich 3,2 %
  • Taiwan 2,6 %
  • Schweiz 2,1 %
  • Südkorea 1,6 %
  • Irland 1,3 %
  • Niederlande 1,1 %
  • Japan 0,8 %
  • Dänemark 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten34223,7 Mio. €70,70 %
2Spanien520,7 Mio. €6,54 %
3Deutschland518,5 Mio. €5,84 %
4Vereinigtes Königreich412 Mio. €3,79 %
5Frankreich410,1 Mio. €3,18 %
6Taiwan18,3 Mio. €2,62 %
7Schweiz36,8 Mio. €2,14 %
8Südkorea14,9 Mio. €1,56 %
9Irland14 Mio. €1,26 %
10Niederlande23,5 Mio. €1,09 %
11Japan12,6 Mio. €0,81 %
12Dänemark11,5 Mio. €0,46 %
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