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Composition de FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI

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Actif net
211,5 M € dont 153,2 M € en actions, soit 72,4 %
Positions
36 dans 11 pays
10 premières
29,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ASM International NV 6,9 M €3,24 %
2NN Group NV 6,5 M €3,09 %
3Neste Oyj 6,5 M €3,09 %
4ASML Holding NV 6,3 M €2,98 %
5Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6,3 M €2,96 %
6Roche Holding AG 6,2 M €2,92 %
7L'Oreal SA 6,1 M €2,90 %
8Novo Nordisk A/S 6,1 M €2,88 %
9Unilever PLC 5,8 M €2,72 %
10AstraZeneca PLC 5,7 M €2,71 %
11Swisscom AG 5,7 M €2,71 %
12Diageo PLC 5,4 M €2,54 %
13Capgemini SE 5,2 M €2,46 %
14Allianz SE 4,6 M €2,17 %
15Partners Group Holding AG 4,6 M €2,16 %
16Dassault Systemes SE 4,5 M €2,11 %
17BNP Paribas SA 3,7 M €1,73 %
18Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3,4 M €1,62 %
19Industria de Diseno Textil SA 3,4 M €1,62 %
20Kone Oyj 3,3 M €1,58 %
21LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,3 M €1,57 %
22Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,3 M €1,55 %
23Adyen NV 3,3 M €1,54 %
24Hermes International SCA 3,2 M €1,50 %
25Prysmian SpA 3,2 M €1,49 %
26Air Liquide SA 3 M €1,44 %
27Rio Tinto PLC 3 M €1,43 %
28Legrand SA 2,9 M €1,39 %
29GSK PLC 2,9 M €1,37 %
30Atlas Copco AB 2,8 M €1,35 %
31Nestle SA 2,8 M €1,34 %
32Assa Abloy AB 2,8 M €1,33 %
33Smith & Nephew PLC 2,8 M €1,31 %
34Intertek Group PLC 2,7 M €1,28 %
35Geberit AG 2,6 M €1,25 %
36National Grid PLC 2,3 M €1,11 %

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Répartition par secteur

  • Consommation de base 15,3 %
  • Santé 13,6 %
  • Finance 11,6 %
  • Technologie 10,7 %
  • Consommation cyclique 6,5 %
  • Industrie 5,6 %
  • Matériaux 4,0 %
  • Services publics 1,5 %
  • Non attribué 31,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • France 23,1 %
  • Royaume-Uni 20,0 %
  • Pays-Bas 15,0 %
  • Suisse 14,3 %
  • Allemagne 7,1 %
  • Finlande 6,4 %
  • Danemark 4,0 %
  • Suède 3,7 %
  • Espagne 2,2 %
  • Belgique 2,1 %
  • Italie 2,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1France935,4 M €23,08 %
2Royaume-Uni830,6 M €19,99 %
3Pays-Bas423 M €14,99 %
4Suisse521,9 M €14,31 %
5Allemagne210,8 M €7,08 %
6Finlande29,9 M €6,45 %
7Danemark16,1 M €3,97 %
8Suède25,7 M €3,70 %
9Espagne13,4 M €2,23 %
10Belgique13,3 M €2,14 %
11Italie13,2 M €2,06 %
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