Zusammensetzung von FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI
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- Nettovermögen
- 211,5 Mio. € davon 153,2 Mio. € in Aktien, 72,4 %
- Positionen
- 36 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM International NV | 6,9 Mio. € | 3,24 % | |
| 2 | NN Group NV | 6,5 Mio. € | 3,09 % | |
| 3 | Neste Oyj | 6,5 Mio. € | 3,09 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 6,3 Mio. € | 2,98 % | |
| 5 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6,3 Mio. € | 2,96 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 6,2 Mio. € | 2,92 % | |
| 7 | L'Oreal SA | 6,1 Mio. € | 2,90 % | |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 6,1 Mio. € | 2,88 % | |
| 9 | Unilever PLC | 5,8 Mio. € | 2,72 % | |
| 10 | AstraZeneca PLC | 5,7 Mio. € | 2,71 % | |
| 11 | Swisscom AG | 5,7 Mio. € | 2,71 % | |
| 12 | Diageo PLC | 5,4 Mio. € | 2,54 % | |
| 13 | Capgemini SE | 5,2 Mio. € | 2,46 % | |
| 14 | Allianz SE | 4,6 Mio. € | 2,17 % | |
| 15 | Partners Group Holding AG | 4,6 Mio. € | 2,16 % | |
| 16 | Dassault Systemes SE | 4,5 Mio. € | 2,11 % | |
| 17 | BNP Paribas SA | 3,7 Mio. € | 1,73 % | |
| 18 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3,4 Mio. € | 1,62 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 3,4 Mio. € | 1,62 % | |
| 20 | Kone Oyj | 3,3 Mio. € | 1,58 % | |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,3 Mio. € | 1,57 % | |
| 22 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3,3 Mio. € | 1,55 % | |
| 23 | Adyen NV | 3,3 Mio. € | 1,54 % | |
| 24 | Hermes International SCA | 3,2 Mio. € | 1,50 % | |
| 25 | Prysmian SpA | 3,2 Mio. € | 1,49 % | |
| 26 | Air Liquide SA | 3 Mio. € | 1,44 % | |
| 27 | Rio Tinto PLC | 3 Mio. € | 1,43 % | |
| 28 | Legrand SA | 2,9 Mio. € | 1,39 % | |
| 29 | GSK PLC | 2,9 Mio. € | 1,37 % | |
| 30 | Atlas Copco AB | 2,8 Mio. € | 1,35 % | |
| 31 | Nestle SA | 2,8 Mio. € | 1,34 % | |
| 32 | Assa Abloy AB | 2,8 Mio. € | 1,33 % | |
| 33 | Smith & Nephew PLC | 2,8 Mio. € | 1,31 % | |
| 34 | Intertek Group PLC | 2,7 Mio. € | 1,28 % | |
| 35 | Geberit AG | 2,6 Mio. € | 1,25 % | |
| 36 | National Grid PLC | 2,3 Mio. € | 1,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 15,3 %
- Gesundheit 13,6 %
- Finanzen 11,6 %
- Technologie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 5,6 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 31,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 20,0 %
- Niederlande 15,0 %
- Schweiz 14,3 %
- Deutschland 7,1 %
- Finnland 6,4 %
- Dänemark 4,0 %
- Schweden 3,7 %
- Spanien 2,2 %
- Belgien 2,1 %
- Italien 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 9 | 35,4 Mio. € | 23,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 30,6 Mio. € | 19,99 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 23 Mio. € | 14,99 % |
| 4 | Schweiz | 5 | 21,9 Mio. € | 14,31 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 10,8 Mio. € | 7,08 % |
| 6 | Finnland | 2 | 9,9 Mio. € | 6,45 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 6,1 Mio. € | 3,97 % |
| 8 | Schweden | 2 | 5,7 Mio. € | 3,70 % |
| 9 | Spanien | 1 | 3,4 Mio. € | 2,23 % |
| 10 | Belgien | 1 | 3,3 Mio. € | 2,14 % |
| 11 | Italien | 1 | 3,2 Mio. € | 2,06 % |
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