Composition de MICROBANK FONDO ETICO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 138,5 M € dont 57,1 M € en actions, soit 41,3 %
- Positions
- 32 dans 13 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6,5 M € | 4,69 % | |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 4,3 M € | 3,13 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 3,2 M € | 2,29 % | |
| 4 | L'Oreal SA | 2,9 M € | 2,12 % | |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 2,9 M € | 2,07 % | |
| 6 | KBC Group NV | 2,9 M € | 2,06 % | |
| 7 | AXA SA | 2,7 M € | 1,97 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 2,7 M € | 1,95 % | |
| 9 | RELX PLC | 2,5 M € | 1,81 % | |
| 10 | ABB Ltd | 2 M € | 1,46 % | |
| 11 | Unilever PLC | 1,8 M € | 1,30 % | |
| 12 | CRH PLC | 1,8 M € | 1,30 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 1,7 M € | 1,21 % | |
| 14 | Banco Santander SA | 1,7 M € | 1,20 % | |
| 15 | Prosus NV | 1,6 M € | 1,14 % | |
| 16 | Lonza Group AG | 1,5 M € | 1,08 % | |
| 17 | National Grid PLC | 1,5 M € | 1,07 % | |
| 18 | Merck KGaA | 1,4 M € | 1,04 % | |
| 19 | Capgemini SE | 1,4 M € | 1,00 % | |
| 20 | Air Liquide SA | 1,4 M € | 0,97 % | |
| 21 | EDP Renovaveis SA | 1,3 M € | 0,95 % | |
| 22 | Sampo Oyj | 1,3 M € | 0,92 % | |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,2 M € | 0,89 % | |
| 24 | Sanofi SA | 1 M € | 0,73 % | |
| 25 | adidas AG | 968,7 k € | 0,70 % | |
| 26 | Kerry Group PLC | 897 k € | 0,65 % | |
| 27 | Orsted AS | 741,4 k € | 0,54 % | |
| 28 | Compass Group PLC | 558,2 k € | 0,40 % | |
| 29 | Segro PLC | 371,6 k € | 0,27 % | |
| 30 | DSM-Firmenich AG | 364,2 k € | 0,26 % | |
| 31 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 98,3 k € | 0,07 % | |
| 32 | HSBC Holdings PLC | 27 € |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Industrie 13,5 %
- Santé 11,5 %
- Technologie 11,4 %
- Consommation de base 8,3 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Matériaux 5,5 %
- Communication 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 23,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 24,2 %
- Pays-Bas 14,3 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Suisse 11,5 %
- Italie 7,6 %
- Danemark 6,3 %
- Espagne 5,8 %
- Belgique 5,0 %
- Allemagne 4,2 %
- États-Unis 3,1 %
- Portugal 2,3 %
- Finlande 2,2 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 13,8 M € | 24,19 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 8,2 M € | 14,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 6,7 M € | 11,76 % |
| 4 | Suisse | 4 | 6,6 M € | 11,53 % |
| 5 | Italie | 1 | 4,3 M € | 7,60 % |
| 6 | Danemark | 2 | 3,6 M € | 6,31 % |
| 7 | Espagne | 2 | 3,3 M € | 5,85 % |
| 8 | Belgique | 1 | 2,9 M € | 5,00 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 2,4 M € | 4,21 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 1,8 M € | 3,14 % |
| 11 | Portugal | 1 | 1,3 M € | 2,31 % |
| 12 | Finlande | 1 | 1,3 M € | 2,23 % |
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