Zusammensetzung von MICROBANK FONDO ETICO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 138,5 Mio. € davon 57,1 Mio. € in Aktien, 41,3 %
- Positionen
- 32 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6,5 Mio. € | 4,69 % | |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 4,3 Mio. € | 3,13 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 3,2 Mio. € | 2,29 % | |
| 4 | L'Oreal SA | 2,9 Mio. € | 2,12 % | |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 2,9 Mio. € | 2,07 % | |
| 6 | KBC Group NV | 2,9 Mio. € | 2,06 % | |
| 7 | AXA SA | 2,7 Mio. € | 1,97 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 2,7 Mio. € | 1,95 % | |
| 9 | RELX PLC | 2,5 Mio. € | 1,81 % | |
| 10 | ABB Ltd | 2 Mio. € | 1,46 % | |
| 11 | Unilever PLC | 1,8 Mio. € | 1,30 % | |
| 12 | CRH PLC | 1,8 Mio. € | 1,30 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 1,7 Mio. € | 1,21 % | |
| 14 | Banco Santander SA | 1,7 Mio. € | 1,20 % | |
| 15 | Prosus NV | 1,6 Mio. € | 1,14 % | |
| 16 | Lonza Group AG | 1,5 Mio. € | 1,08 % | |
| 17 | National Grid PLC | 1,5 Mio. € | 1,07 % | |
| 18 | Merck KGaA | 1,4 Mio. € | 1,04 % | |
| 19 | Capgemini SE | 1,4 Mio. € | 1,00 % | |
| 20 | Air Liquide SA | 1,4 Mio. € | 0,97 % | |
| 21 | EDP Renovaveis SA | 1,3 Mio. € | 0,95 % | |
| 22 | Sampo Oyj | 1,3 Mio. € | 0,92 % | |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,2 Mio. € | 0,89 % | |
| 24 | Sanofi SA | 1 Mio. € | 0,73 % | |
| 25 | adidas AG | 968.657 € | 0,70 % | |
| 26 | Kerry Group PLC | 897.000 € | 0,65 % | |
| 27 | Orsted AS | 741.397 € | 0,54 % | |
| 28 | Compass Group PLC | 558.173 € | 0,40 % | |
| 29 | Segro PLC | 371.570 € | 0,27 % | |
| 30 | DSM-Firmenich AG | 364.222 € | 0,26 % | |
| 31 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 98.253 € | 0,07 % | |
| 32 | HSBC Holdings PLC | 27 € |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 13,5 %
- Gesundheit 11,5 %
- Technologie 11,4 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 23,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 24,2 %
- Niederlande 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,8 %
- Schweiz 11,5 %
- Italien 7,6 %
- Dänemark 6,3 %
- Spanien 5,8 %
- Belgien 5,0 %
- Deutschland 4,2 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Portugal 2,3 %
- Finnland 2,2 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 7 | 13,8 Mio. € | 24,19 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 8,2 Mio. € | 14,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,7 Mio. € | 11,76 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 6,6 Mio. € | 11,53 % |
| 5 | Italien | 1 | 4,3 Mio. € | 7,60 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 3,6 Mio. € | 6,31 % |
| 7 | Spanien | 2 | 3,3 Mio. € | 5,85 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2,9 Mio. € | 5,00 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 2,4 Mio. € | 4,21 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,8 Mio. € | 3,14 % |
| 11 | Portugal | 1 | 1,3 Mio. € | 2,31 % |
| 12 | Finnland | 1 | 1,3 Mio. € | 2,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MICROBANK FONDO ETICO, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI1783-0