Composition de RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,2 M € dont 1,9 M € en actions, soit 17,3 %
- Positions
- 18 dans 7 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BE Semiconductor Industries NV | 255,5 k € | 2,28 % | |
| 2 | Hermes International SCA | 191 k € | 1,70 % | |
| 3 | BNP Paribas SA | 141,4 k € | 1,26 % | |
| 4 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 127 k € | 1,13 % | |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 122,8 k € | 1,09 % | |
| 6 | Airbus SE | 110,1 k € | 0,98 % | |
| 7 | Adyen NV | 110 k € | 0,98 % | |
| 8 | Wolters Kluwer NV | 97,2 k € | 0,87 % | |
| 9 | Shell PLC | 96 k € | 0,86 % | |
| 10 | Ferrari NV | 95,6 k € | 0,85 % | |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 90,1 k € | 0,80 % | |
| 12 | Geberit AG | 83,2 k € | 0,74 % | |
| 13 | L'Oreal SA | 82,5 k € | 0,73 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 80,6 k € | 0,72 % | |
| 15 | Iberdrola SA | 73,9 k € | 0,66 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 70,5 k € | 0,63 % | |
| 17 | Naturgy Energy Group SA | 67,4 k € | 0,60 % | |
| 18 | Coloplast A/S | 49,4 k € | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 18,6 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 6,3 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 3,8 %
- Non attribué 39,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 34,8 %
- Pays-Bas 23,8 %
- Espagne 18,4 %
- Danemark 8,9 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Italie 4,9 %
- Suisse 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 676,1 k € | 34,77 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 462,6 k € | 23,80 % |
| 3 | Espagne | 4 | 358,4 k € | 18,44 % |
| 4 | Danemark | 2 | 172,2 k € | 8,86 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 96 k € | 4,94 % |
| 6 | Italie | 1 | 95,6 k € | 4,92 % |
| 7 | Suisse | 1 | 83,2 k € | 4,28 % |
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