Zusammensetzung von RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,2 Mio. € davon 1,9 Mio. € in Aktien, 17,3 %
- Positionen
- 18 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BE Semiconductor Industries NV | 255.463 € | 2,28 % | |
| 2 | Hermes International SCA | 190.980 € | 1,70 % | |
| 3 | BNP Paribas SA | 141.383 € | 1,26 % | |
| 4 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 127.000 € | 1,13 % | |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 122.797 € | 1,09 % | |
| 6 | Airbus SE | 110.112 € | 0,98 % | |
| 7 | Adyen NV | 110.000 € | 0,98 % | |
| 8 | Wolters Kluwer NV | 97.174 € | 0,87 % | |
| 9 | Shell PLC | 95.999 € | 0,86 % | |
| 10 | Ferrari NV | 95.610 € | 0,85 % | |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 90.144 € | 0,80 % | |
| 12 | Geberit AG | 83.214 € | 0,74 % | |
| 13 | L'Oreal SA | 82.485 € | 0,73 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 80.625 € | 0,72 % | |
| 15 | Iberdrola SA | 73.860 € | 0,66 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 70.470 € | 0,63 % | |
| 17 | Naturgy Energy Group SA | 67.392 € | 0,60 % | |
| 18 | Coloplast A/S | 49.378 € | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 18,6 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 6,3 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Versorger 3,8 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 34,8 %
- Niederlande 23,8 %
- Spanien 18,4 %
- Dänemark 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Italien 4,9 %
- Schweiz 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 676.055 € | 34,77 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 462.637 € | 23,80 % |
| 3 | Spanien | 4 | 358.396 € | 18,44 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 172.175 € | 8,86 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 95.999 € | 4,94 % |
| 6 | Italien | 1 | 95.610 € | 4,92 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 83.214 € | 4,28 % |
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