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Composition de CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
250 M € dont 228 M € en actions, soit 91,2 %
Positions
34 dans 8 pays
10 premières
81,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 38,8 M €15,51 %
2Industria de Diseno Textil SA 33,8 M €13,51 %
3Iberdrola SA 33,5 M €13,40 %
4CaixaBank SA 26,5 M €10,62 %
5Banco Santander SA 25,9 M €10,36 %
6Ferrovial SE 14,7 M €5,89 %
7Bankinter SA 8,3 M €3,31 %
8Indra Sistemas SA 8,1 M €3,26 %
9LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,8 M €2,71 %
10ArcelorMittal SA 6,4 M €2,54 %
11Mapfre SA 4,7 M €1,89 %
12ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3,9 M €1,56 %
13Redeia Corp SA 3,7 M €1,47 %
14Endesa SA 3,4 M €1,38 %
15Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2,7 M €1,09 %
16Banco Comercial Portugues SA 2,3 M €0,93 %
17adidas AG 1,3 M €0,51 %
18Sacyr SA 1 M €0,40 %
19Acerinox SA 883,4 k €0,35 %
20Solaria Energia y Medio Ambiente SA 604,3 k €0,24 %
21Corp ACCIONA Energias Renovables SA 388,4 k €0,16 %
22Unicaja Banco SA 210,7 k €0,08 %
23Ryanair Holdings PLC 27,9 k €0,01 %
24Aena SME SA 15,8 k €0,01 %
25EDP Renovaveis SA 13,2 k €0,01 %
26International Consolidated Airlines Group SA 10,2 k €0,00 %
27Telefonica SA 7,7 k €0,00 %
28Cellnex Telecom SA 7,4 k €0,00 %
29Acciona SA 7,3 k €0,00 %
30Amadeus IT Group SA 6,2 k €0,00 %
31Merlin Properties Socimi SA 5,5 k €0,00 %
32Repsol SA 4,3 k €0,00 %
33Logista Integral SA 2,3 k €0,00 %
34Puig Brands SA 2,3 k €0,00 %

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Répartition par secteur

  • Finance 40,0 %
  • Consommation cyclique 17,8 %
  • Services publics 14,7 %
  • Non attribué 27,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 86,2 %
  • Pays-Bas 6,5 %
  • France 3,0 %
  • Luxembourg 2,8 %
  • Portugal 1,0 %
  • Allemagne 0,6 %
  • Irlande 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne26196,5 M €86,19 %
2Pays-Bas114,7 M €6,46 %
3France16,8 M €2,97 %
4Luxembourg16,4 M €2,79 %
5Portugal22,3 M €1,02 %
6Allemagne11,3 M €0,56 %
7Irlande127,9 k €0,01 %
8Royaume-Uni110,2 k €0,00 %
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