Titelia

Zusammensetzung von CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
250 Mio. € davon 228 Mio. € in Aktien, 91,2 %
Positionen
34 in 8 Ländern
Zehn größte
81,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 38,8 Mio. €15,51 %
2Industria de Diseno Textil SA 33,8 Mio. €13,51 %
3Iberdrola SA 33,5 Mio. €13,40 %
4CaixaBank SA 26,5 Mio. €10,62 %
5Banco Santander SA 25,9 Mio. €10,36 %
6Ferrovial SE 14,7 Mio. €5,89 %
7Bankinter SA 8,3 Mio. €3,31 %
8Indra Sistemas SA 8,1 Mio. €3,26 %
9LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,8 Mio. €2,71 %
10ArcelorMittal SA 6,4 Mio. €2,54 %
11Mapfre SA 4,7 Mio. €1,89 %
12ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3,9 Mio. €1,56 %
13Redeia Corp SA 3,7 Mio. €1,47 %
14Endesa SA 3,4 Mio. €1,38 %
15Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2,7 Mio. €1,09 %
16Banco Comercial Portugues SA 2,3 Mio. €0,93 %
17adidas AG 1,3 Mio. €0,51 %
18Sacyr SA 1 Mio. €0,40 %
19Acerinox SA 883.352 €0,35 %
20Solaria Energia y Medio Ambiente SA 604.286 €0,24 %
21Corp ACCIONA Energias Renovables SA 388.416 €0,16 %
22Unicaja Banco SA 210.689 €0,08 %
23Ryanair Holdings PLC 27.866 €0,01 %
24Aena SME SA 15.793 €0,01 %
25EDP Renovaveis SA 13.160 €0,01 %
26International Consolidated Airlines Group SA 10.244 €0,00 %
27Telefonica SA 7695 €0,00 %
28Cellnex Telecom SA 7434 €0,00 %
29Acciona SA 7250 €0,00 %
30Amadeus IT Group SA 6158 €0,00 %
31Merlin Properties Socimi SA 5531 €0,00 %
32Repsol SA 4332 €0,00 %
33Logista Integral SA 2349 €0,00 %
34Puig Brands SA 2335 €0,00 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 40,0 %
  • Zyklischer Konsum 17,8 %
  • Versorger 14,7 %
  • Nicht zugeordnet 27,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Spanien 86,2 %
  • Niederlande 6,5 %
  • Frankreich 3,0 %
  • Luxemburg 2,8 %
  • Portugal 1,0 %
  • Deutschland 0,6 %
  • Irland 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Spanien26196,5 Mio. €86,19 %
2Niederlande114,7 Mio. €6,46 %
3Frankreich16,8 Mio. €2,97 %
4Luxemburg16,4 Mio. €2,79 %
5Portugal22,3 Mio. €1,02 %
6Deutschland11,3 Mio. €0,56 %
7Irland127.866 €0,01 %
8Vereinigtes Königreich110.244 €0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI164-0