Portfolio von CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·34 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
250 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 88.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 40,0 %
- Zyklischer Konsum 17,8 %
- Versorger 14,7 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 86,2 %
- NL 6,5 %
- FR 3,0 %
- LU 2,8 %
- PT 1,0 %
- DE 0,6 %
- IE 0,0 %
- GB 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | ES | 26 | 196,5 Mio. € | 86,19 % |
| 2 | NL | 1 | 14,7 Mio. € | 6,46 % |
| 3 | FR | 1 | 6,8 Mio. € | 2,97 % |
| 4 | LU | 1 | 6,4 Mio. € | 2,79 % |
| 5 | PT | 2 | 2,3 Mio. € | 1,02 % |
| 6 | DE | 1 | 1,3 Mio. € | 0,56 % |
| 7 | IE | 1 | 27.866 € | 0,01 % |
| 8 | GB | 1 | 10.244 € | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 38,8 Mio. € | 15,51 % |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | | 33,8 Mio. € | 13,51 % |
| 3 | Iberdrola SA | | 33,5 Mio. € | 13,40 % |
| 4 | CaixaBank SA | | 26,5 Mio. € | 10,62 % |
| 5 | Banco Santander SA | | 25,9 Mio. € | 10,36 % |
| 6 | Ferrovial SE | | 14,7 Mio. € | 5,89 % |
| 7 | Bankinter SA | | 8,3 Mio. € | 3,31 % |
| 8 | Indra Sistemas SA | | 8,1 Mio. € | 3,26 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 6,8 Mio. € | 2,71 % |
| 10 | ArcelorMittal SA | | 6,4 Mio. € | 2,54 % |
| 11 | Mapfre SA | | 4,7 Mio. € | 1,89 % |
| 12 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 3,9 Mio. € | 1,56 % |
| 13 | Redeia Corp SA | | 3,7 Mio. € | 1,47 % |
| 14 | Endesa SA | | 3,4 Mio. € | 1,38 % |
| 15 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 2,7 Mio. € | 1,09 % |
| 16 | Banco Comercial Portugues SA | | 2,3 Mio. € | 0,93 % |
| 17 | adidas AG | | 1,3 Mio. € | 0,51 % |
| 18 | Sacyr SA | | 1 Mio. € | 0,40 % |
| 19 | Acerinox SA | | 883.352 € | 0,35 % |
| 20 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | | 604.286 € | 0,24 % |
| 21 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 388.416 € | 0,16 % |
| 22 | Unicaja Banco SA | | 210.689 € | 0,08 % |
| 23 | Ryanair Holdings PLC | | 27.866 € | 0,01 % |
| 24 | Aena SME SA | | 15.793 € | 0,01 % |
| 25 | EDP Renovaveis SA | | 13.160 € | 0,01 % |
| 26 | International Consolidated Airlines Group SA | | 10.244 € | 0,00 % |
| 27 | Telefonica SA | | 7695 € | 0,00 % |
| 28 | Cellnex Telecom SA | | 7434 € | 0,00 % |
| 29 | Acciona SA | | 7250 € | 0,00 % |
| 30 | Amadeus IT Group SA | | 6158 € | 0,00 % |
| 31 | Merlin Properties Socimi SA | | 5531 € | 0,00 % |
| 32 | Repsol SA | | 4332 € | 0,00 % |
| 33 | Logista Integral SA | | 2349 € | 0,00 % |
| 34 | Puig Brands SA | | 2335 € | 0,00 % |