Composition de RENTA 4 DELTA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 19,7 M € dont 8,6 M € en actions, soit 43,5 %
- Positions
- 78 dans 19 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochschild Mining PLC | 465 k € | 2,36 % | |
| 2 | flatexDEGIRO SE | 367,4 k € | 1,86 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 342,4 k € | 1,74 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 334,1 k € | 1,69 % | |
| 5 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 278 k € | 1,41 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 275,9 k € | 1,40 % | |
| 7 | Industria de Diseno Textil SA | 264,8 k € | 1,34 % | |
| 8 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 254 k € | 1,29 % | |
| 9 | Veeva Systems Inc | 247,1 k € | 1,25 % | |
| 10 | Unicaja Banco SA | 222,2 k € | 1,13 % | |
| 11 | adidas AG | 202,7 k € | 1,03 % | |
| 12 | Newmont Corp | 178,5 k € | 0,91 % | |
| 13 | Unibail-Rodamco-Westfield | 176,2 k € | 0,89 % | |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 172,4 k € | 0,87 % | |
| 15 | Cameco Corp | 171,4 k € | 0,87 % | |
| 16 | Alphabet Inc | 167,9 k € | 0,85 % | |
| 17 | Mapfre SA | 167 k € | 0,85 % | |
| 18 | Meta Platforms Inc | 157,4 k € | 0,80 % | |
| 19 | Unity Software Inc | 154,2 k € | 0,78 % | |
| 20 | West Pharmaceutical Services Inc | 140,5 k € | 0,71 % | |
| 21 | Thales SA | 135,6 k € | 0,69 % | |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 130,7 k € | 0,66 % | |
| 23 | Intel Corp | 125,7 k € | 0,64 % | |
| 24 | Southern Co/The | 111,4 k € | 0,56 % | |
| 25 | ASML Holding NV | 104,1 k € | 0,53 % | |
| 26 | Infineon Technologies AG | 101,9 k € | 0,52 % | |
| 27 | Crowdstrike Holdings Inc | 99,8 k € | 0,51 % | |
| 28 | Adyen NV | 96,3 k € | 0,49 % | |
| 29 | Merlin Properties Socimi SA | 95,7 k € | 0,49 % | |
| 30 | Aena SME SA | 95,3 k € | 0,48 % | |
| 31 | Prysmian SpA | 95 k € | 0,48 % | |
| 32 | Acerinox SA | 93,7 k € | 0,47 % | |
| 33 | Colonial SFL Socimi SA | 92,9 k € | 0,47 % | |
| 34 | NextEra Energy Inc | 88,9 k € | 0,45 % | |
| 35 | Nanobiotix SA | 87,8 k € | 0,44 % | |
| 36 | Glencore PLC | 87,6 k € | 0,44 % | |
| 37 | AppLovin Corp | 86 k € | 0,44 % | |
| 38 | Orsted AS | 83,9 k € | 0,43 % | |
| 39 | SBI Holdings Inc | 82,6 k € | 0,42 % | |
| 40 | Five9 Inc | 80,2 k € | 0,41 % | |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 78,4 k € | 0,40 % | |
| 42 | Bayerische Motoren Werke AG | 77,3 k € | 0,39 % | |
| 43 | SIG Group AG | 71,9 k € | 0,36 % | |
| 44 | Schneider Electric SE | 68,1 k € | 0,35 % | |
| 45 | Trade Desk Inc/The | 67,9 k € | 0,34 % | |
| 46 | BASF SE | 66,6 k € | 0,34 % | |
| 47 | Spotify Technology SA | 64,3 k € | 0,33 % | |
| 48 | Repsol SA | 63,7 k € | 0,32 % | |
| 49 | Strategy Inc | 60,2 k € | 0,30 % | |
| 50 | Cirsa Enterprises SA | 59,9 k € | 0,30 % | |
| 51 | Ivanhoe Electric Inc / US | 58,5 k € | 0,30 % | |
| 52 | Befesa SA | 56,1 k € | 0,28 % | |
| 53 | Super Micro Computer Inc | 55,2 k € | 0,28 % | |
| 54 | Eaton Corp PLC | 54,2 k € | 0,27 % | |
| 55 | Terrestrial Energy Inc | 54,1 k € | 0,27 % | |
| 56 | Nestle SA | 53,3 k € | 0,27 % | |
| 57 | Strabag SE | 52,7 k € | 0,27 % | |
| 58 | WW Grainger Inc | 51,5 k € | 0,26 % | |
| 59 | Legrand SA | 50,9 k € | 0,26 % | |
| 60 | Tesco PLC | 50,6 k € | 0,26 % | |
| 61 | Peabody Energy Corp | 50,6 k € | 0,26 % | |
| 62 | Atos SE | 47,8 k € | 0,24 % | |
| 63 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 47,8 k € | 0,24 % | |
| 64 | Stellantis NV | 47,3 k € | 0,24 % | |
| 65 | Stride Inc | 47 k € | 0,24 % | |
| 66 | Burford Capital Ltd | 45,8 k € | 0,23 % | |
| 67 | SNGULAR PEOPLE | 45,5 k € | 0,23 % | |
| 68 | Iridium Communications Inc | 42,9 k € | 0,22 % | |
| 69 | Grange Resources Ltd | 40,5 k € | 0,21 % | |
| 70 | Everpure Inc | 39,9 k € | 0,20 % | |
| 71 | eDreams ODIGEO SA | 37,9 k € | 0,19 % | |
| 72 | Hensoldt AG | 36,7 k € | 0,19 % | |
| 73 | Mobico Group PLC | 35,7 k € | 0,18 % | |
| 74 | BYD Co Ltd | 31,3 k € | 0,16 % | |
| 75 | Zealand Pharma A/S | 31,2 k € | 0,16 % | |
| 76 | Vista Energy SAB de CV | 24,9 k € | 0,13 % | |
| 77 | Graniteshares Financial PLC | 4,4 k € | 0,02 % | |
| 78 | Graniteshares Financial PLC | 3,6 k € | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Matériaux 6,3 %
- Finance 5,1 %
- Communication 4,5 %
- Santé 3,2 %
- Industrie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 50,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 36,1 %
- Espagne 24,6 %
- Allemagne 10,6 %
- France 7,1 %
- Pérou 5,4 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Canada 2,0 %
- Suisse 1,5 %
- Danemark 1,3 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 3,1 M € | 36,12 % |
| 2 | Espagne | 14 | 2,1 M € | 24,60 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 908,7 k € | 10,58 % |
| 4 | France | 7 | 614,2 k € | 7,15 % |
| 5 | Pérou | 1 | 465 k € | 5,41 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 247,7 k € | 2,88 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 173,9 k € | 2,02 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 172,4 k € | 2,01 % |
| 9 | Canada | 1 | 171,4 k € | 1,99 % |
| 10 | Suisse | 2 | 125,2 k € | 1,46 % |
| 11 | Danemark | 2 | 115,1 k € | 1,34 % |
| 12 | Italie | 1 | 95 k € | 1,11 % |
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