Composition de DUNAS VALOR AUDAZ, FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 61,8 M € dont 30,7 M € en actions, soit 49,6 %
- Positions
- 27 dans 7 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 2,1 M € | 3,47 % | |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,7 M € | 2,77 % | |
| 3 | SAP SE | 1,6 M € | 2,61 % | |
| 4 | Orange SA | 1,6 M € | 2,54 % | |
| 5 | Vinci SA | 1,5 M € | 2,49 % | |
| 6 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1,5 M € | 2,43 % | |
| 7 | NN Group NV | 1,5 M € | 2,40 % | |
| 8 | Capgemini SE | 1,4 M € | 2,33 % | |
| 9 | Redeia Corp SA | 1,4 M € | 2,30 % | |
| 10 | Ayvens SA | 1,4 M € | 2,21 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 1,3 M € | 2,18 % | |
| 12 | Diageo PLC | 1,1 M € | 1,84 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 1,1 M € | 1,79 % | |
| 14 | TotalEnergies SE | 1,1 M € | 1,71 % | |
| 15 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 M € | 1,69 % | |
| 16 | Ares Capital Corp | 1 M € | 1,68 % | |
| 17 | Shell PLC | 1 M € | 1,65 % | |
| 18 | Sopra Steria Group | 991,1 k € | 1,60 % | |
| 19 | Deutsche Post AG | 962,8 k € | 1,56 % | |
| 20 | Thales SA | 940,8 k € | 1,52 % | |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 922 k € | 1,49 % | |
| 22 | Bureau Veritas SA | 886,2 k € | 1,43 % | |
| 23 | Renault SA | 628,8 k € | 1,02 % | |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 589,5 k € | 0,95 % | |
| 25 | BASF SE | 439,3 k € | 0,71 % | |
| 26 | Arkema SA | 401,1 k € | 0,65 % | |
| 27 | Evonik Industries AG | 371,7 k € | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Services publics 11,4 %
- Consommation de base 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Énergie 6,8 %
- Technologie 5,3 %
- Communication 5,1 %
- Finance 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 50,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 38,3 %
- Allemagne 19,9 %
- Espagne 17,5 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- États-Unis 6,8 %
- Belgique 5,6 %
- Pays-Bas 4,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 11 | 11,7 M € | 38,29 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 6,1 M € | 19,95 % |
| 3 | Espagne | 4 | 5,4 M € | 17,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,2 M € | 7,03 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 2,1 M € | 6,81 % |
| 6 | Belgique | 1 | 1,7 M € | 5,59 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M € | 4,84 % |
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