Portfolio von DUNAS VALOR AUDAZ, FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·27 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 61,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 51.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 11,4 %
- Basiskonsum 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Energie 6,8 %
- Technologie 5,3 %
- Kommunikation 5,1 %
- Finanzen 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 50,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 38,3 %
- DE 19,9 %
- ES 17,5 %
- GB 7,0 %
- US 6,8 %
- BE 5,6 %
- NL 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 11 | 11,7 Mio. € | 38,29 % |
| 2 | DE | 6 | 6,1 Mio. € | 19,95 % |
| 3 | ES | 4 | 5,4 Mio. € | 17,50 % |
| 4 | GB | 2 | 2,2 Mio. € | 7,03 % |
| 5 | US | 2 | 2,1 Mio. € | 6,81 % |
| 6 | BE | 1 | 1,7 Mio. € | 5,59 % |
| 7 | NL | 1 | 1,5 Mio. € | 4,84 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 2,1 Mio. € | 3,47 % | |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,7 Mio. € | 2,77 % | |
| 3 | SAP SE | 1,6 Mio. € | 2,61 % | |
| 4 | Orange SA | 1,6 Mio. € | 2,54 % | |
| 5 | Vinci SA | 1,5 Mio. € | 2,49 % | |
| 6 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1,5 Mio. € | 2,43 % | |
| 7 | NN Group NV | 1,5 Mio. € | 2,40 % | |
| 8 | Capgemini SE | 1,4 Mio. € | 2,33 % | |
| 9 | Redeia Corp SA | 1,4 Mio. € | 2,30 % | |
| 10 | Ayvens SA | 1,4 Mio. € | 2,21 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 1,3 Mio. € | 2,18 % | |
| 12 | Diageo PLC | 1,1 Mio. € | 1,84 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 1,1 Mio. € | 1,79 % | |
| 14 | TotalEnergies SE | 1,1 Mio. € | 1,71 % | |
| 15 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 Mio. € | 1,69 % | |
| 16 | Ares Capital Corp | 1 Mio. € | 1,68 % | |
| 17 | Shell PLC | 1 Mio. € | 1,65 % | |
| 18 | Sopra Steria Group | 991.141 € | 1,60 % | |
| 19 | Deutsche Post AG | 962.778 € | 1,56 % | |
| 20 | Thales SA | 940.801 € | 1,52 % | |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 921.972 € | 1,49 % | |
| 22 | Bureau Veritas SA | 886.150 € | 1,43 % | |
| 23 | Renault SA | 628.776 € | 1,02 % | |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 589.450 € | 0,95 % | |
| 25 | BASF SE | 439.279 € | 0,71 % | |
| 26 | Arkema SA | 401.138 € | 0,65 % | |
| 27 | Evonik Industries AG | 371.742 € | 0,60 % |