Composition de CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 78,9 M € dont 22,2 M € en actions, soit 28,2 %
- Positions
- 10 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebro Foods SA | 6,9 M € | 8,76 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 6,2 M € | 7,90 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,2 M € | 2,83 % | |
| 4 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 M € | 2,59 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,7 M € | 2,15 % | |
| 6 | CaixaBank SA | 877,4 k € | 1,11 % | |
| 7 | Societe Generale SA | 716,9 k € | 0,91 % | |
| 8 | Bankinter SA | 601,6 k € | 0,76 % | |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 507,1 k € | 0,64 % | |
| 10 | Mowi ASA | 410,9 k € | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Finance 45,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Non attribué 44,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 78,1 %
- France 10,8 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Norvège 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 6 | 17,4 M € | 78,13 % |
| 2 | France | 2 | 2,4 M € | 10,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2 M € | 9,18 % |
| 4 | Norvège | 1 | 410,9 k € | 1,85 % |
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