Zusammensetzung von CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 78,9 Mio. € davon 22,2 Mio. € in Aktien, 28,2 %
- Positionen
- 10 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebro Foods SA | 6,9 Mio. € | 8,76 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 6,2 Mio. € | 7,90 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,2 Mio. € | 2,83 % | |
| 4 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 Mio. € | 2,59 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,7 Mio. € | 2,15 % | |
| 6 | CaixaBank SA | 877.380 € | 1,11 % | |
| 7 | Societe Generale SA | 716.887 € | 0,91 % | |
| 8 | Bankinter SA | 601.588 € | 0,76 % | |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 507.060 € | 0,64 % | |
| 10 | Mowi ASA | 410.922 € | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 45,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 78,1 %
- Frankreich 10,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,2 %
- Norwegen 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 17,4 Mio. € | 78,13 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 2,4 Mio. € | 10,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. € | 9,18 % |
| 4 | Norwegen | 1 | 410.922 € | 1,85 % |
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