Portefeuille de BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·79 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
15,1 M
€ · Dix premières lignes : 26.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 14,7 %
- Consommation cyclique 13,7 %
- Communication 13,5 %
- Technologie 7,2 %
- Consommation de base 5,2 %
- Industrie 4,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 40,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 37,9 %
- FR 10,3 %
- GB 9,5 %
- DE 9,4 %
- CH 6,5 %
- NL 4,4 %
- JP 3,6 %
- IT 3,2 %
- CA 2,8 %
- KR 2,6 %
- IE 2,3 %
- DK 2,2 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 28 | 5,6 M € | 37,89 % |
| 2 | FR | 7 | 1,5 M € | 10,26 % |
| 3 | GB | 8 | 1,4 M € | 9,46 % |
| 4 | DE | 7 | 1,4 M € | 9,39 % |
| 5 | CH | 6 | 957 k € | 6,53 % |
| 6 | NL | 4 | 646 k € | 4,41 % |
| 7 | JP | 4 | 533 k € | 3,63 % |
| 8 | IT | 1 | 469 k € | 3,20 % |
| 9 | CA | 2 | 404 k € | 2,75 % |
| 10 | KR | 1 | 375 k € | 2,56 % |
| 11 | IE | 2 | 338 k € | 2,30 % |
| 12 | DK | 2 | 326 k € | 2,22 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Technogym SpA | | 469 k € | 3,10 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | | 451 k € | 2,98 % |
| 3 | Booking Holdings Inc | | 415 k € | 2,74 % |
| 4 | Amazon.com Inc | | 403 k € | 2,66 % |
| 5 | Alphabet Inc | | 396 k € | 2,62 % |
| 6 | Netflix Inc | | 389 k € | 2,57 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | | 375 k € | 2,48 % |
| 8 | Danone SA | | 332 k € | 2,20 % |
| 9 | Ipsen SA | | 329 k € | 2,18 % |
| 10 | Scout24 SE | | 316 k € | 2,09 % |
| 11 | Schneider Electric SE | | 315 k € | 2,08 % |
| 12 | Prosus NV | | 309 k € | 2,04 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | | 290 k € | 1,92 % |
| 14 | Heidelberg Materials AG | | 283 k € | 1,87 % |
| 15 | Universal Music Group NV | | 278 k € | 1,84 % |
| 16 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 270 k € | 1,79 % |
| 17 | Alcon AG | | 269 k € | 1,78 % |
| 18 | Spotify Technology SA | | 265 k € | 1,75 % |
| 19 | Caterpillar Inc | | 259 k € | 1,71 % |
| 20 | Knorr-Bremse AG | | 246 k € | 1,63 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | | 246 k € | 1,63 % |
| 22 | Nintendo Co Ltd | | 242 k € | 1,60 % |
| 23 | Helios Towers PLC | | 228 k € | 1,51 % |
| 24 | Hologic Inc | | 227 k € | 1,50 % |
| 25 | Shopify Inc | | 222 k € | 1,47 % |
| 26 | Novonesis Novozymes B | | 219 k € | 1,45 % |
| 27 | Compass Group PLC | | 218 k € | 1,44 % |
| 28 | Beiersdorf AG | | 209 k € | 1,38 % |
| 29 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 206 k € | 1,36 % |
| 30 | MercadoLibre Inc | | 206 k € | 1,36 % |
| 31 | GSK PLC | | 201 k € | 1,33 % |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | | 197 k € | 1,30 % |
| 33 | Fresenius SE & Co. KGaA | | 196 k € | 1,30 % |
| 34 | Roche Holding AG | | 190 k € | 1,26 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | | 183 k € | 1,21 % |
| 36 | Brookfield Infrastructure Corp | | 182 k € | 1,20 % |
| 37 | Novartis AG | | 179 k € | 1,18 % |
| 38 | Sprouts Farmers Market Inc | | 175 k € | 1,16 % |
| 39 | Analog Devices Inc | | 174 k € | 1,15 % |
| 40 | Kingspan Group PLC | | 173 k € | 1,14 % |
| 41 | Bakkafrost P/F | | 170 k € | 1,12 % |
| 42 | Glanbia PLC | | 165 k € | 1,09 % |
| 43 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 162 k € | 1,07 % |
| 44 | Unilever PLC | | 162 k € | 1,07 % |
| 45 | IDEXX Laboratories Inc | | 160 k € | 1,06 % |
| 46 | Chemed Corp | | 145 k € | 0,96 % |
| 47 | Domino's Pizza Inc | | 141 k € | 0,93 % |
| 48 | Legrand SA | | 136 k € | 0,90 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | | 136 k € | 0,90 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | | 134 k € | 0,89 % |
| 51 | Veolia Environnement SA | | 127 k € | 0,84 % |
| 52 | Abbott Laboratories | | 127 k € | 0,84 % |
| 53 | Merck & Co Inc | | 123 k € | 0,81 % |
| 54 | DSM-Firmenich AG | | 122 k € | 0,81 % |
| 55 | Rightmove PLC | | 122 k € | 0,81 % |
| 56 | BYD Co Ltd | | 120 k € | 0,79 % |
| 57 | Rentokil Initial PLC | | 118 k € | 0,78 % |
| 58 | International Flavors & Fragrances Inc | | 115 k € | 0,76 % |
| 59 | Centene Corp | | 114 k € | 0,75 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | | 107 k € | 0,71 % |
| 61 | JD.COM INC | | 106 k € | 0,70 % |
| 62 | Pernod Ricard SA | | 103 k € | 0,68 % |
| 63 | Puig Brands SA | | 102 k € | 0,67 % |
| 64 | Zoetis Inc | | 101 k € | 0,67 % |
| 65 | Humana Inc | | 89 k € | 0,59 % |
| 66 | Vitrolife AB | | 71 k € | 0,47 % |
| 67 | Symrise AG | | 70 k € | 0,46 % |
| 68 | Diageo PLC | | 69 k € | 0,46 % |
| 69 | Sika AG | | 63 k € | 0,42 % |
| 70 | NIKE Inc | | 63 k € | 0,42 % |
| 71 | Mercari Inc | | 62 k € | 0,41 % |
| 72 | Masimo Corp | | 59 k € | 0,39 % |
| 73 | Zalando SE | | 57 k € | 0,38 % |
| 74 | Progyny Inc | | 56 k € | 0,37 % |
| 75 | JUST EAT TAKEAWAYCOM NV | | 50 k € | 0,33 % |
| 76 | Dexcom Inc | | 48 k € | 0,32 % |
| 77 | M3, Inc. | | 32 k € | 0,21 % |
| 78 | CVC Capital Partners PLC | | 17 k € | 0,11 % |
| 79 | Magnum Ice Cream Co NV/The | | 9 k € | 0,06 % |