Zusammensetzung von BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,1 Mio. € davon 14,7 Mio. € in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 79 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technogym SpA | 469.000 € | 3,10 % | |
| 2 | Eli Lilly & Co | 451.000 € | 2,98 % | |
| 3 | Booking Holdings Inc | 415.000 € | 2,74 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 403.000 € | 2,66 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 396.000 € | 2,62 % | |
| 6 | Netflix Inc | 389.000 € | 2,57 % | |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 375.000 € | 2,48 % | |
| 8 | Danone SA | 332.000 € | 2,20 % | |
| 9 | Ipsen SA | 329.000 € | 2,18 % | |
| 10 | Scout24 SE | 316.000 € | 2,09 % | |
| 11 | Schneider Electric SE | 315.000 € | 2,08 % | |
| 12 | Prosus NV | 309.000 € | 2,04 % | |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 290.000 € | 1,92 % | |
| 14 | Heidelberg Materials AG | 283.000 € | 1,87 % | |
| 15 | Universal Music Group NV | 278.000 € | 1,84 % | |
| 16 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 270.000 € | 1,79 % | |
| 17 | Alcon AG | 269.000 € | 1,78 % | |
| 18 | Spotify Technology SA | 265.000 € | 1,75 % | |
| 19 | Caterpillar Inc | 259.000 € | 1,71 % | |
| 20 | Knorr-Bremse AG | 246.000 € | 1,63 % | |
| 21 | Meta Platforms Inc | 246.000 € | 1,63 % | |
| 22 | Nintendo Co Ltd | 242.000 € | 1,60 % | |
| 23 | Helios Towers PLC | 228.000 € | 1,51 % | |
| 24 | Hologic Inc | 227.000 € | 1,50 % | |
| 25 | Shopify Inc | 222.000 € | 1,47 % | |
| 26 | Novonesis Novozymes B | 219.000 € | 1,45 % | |
| 27 | Compass Group PLC | 218.000 € | 1,44 % | |
| 28 | Beiersdorf AG | 209.000 € | 1,38 % | |
| 29 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 206.000 € | 1,36 % | |
| 30 | MercadoLibre Inc | 206.000 € | 1,36 % | |
| 31 | GSK PLC | 201.000 € | 1,33 % | |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 197.000 € | 1,30 % | |
| 33 | Fresenius SE & Co. KGaA | 196.000 € | 1,30 % | |
| 34 | Roche Holding AG | 190.000 € | 1,26 % | |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 183.000 € | 1,21 % | |
| 36 | Brookfield Infrastructure Corp | 182.000 € | 1,20 % | |
| 37 | Novartis AG | 179.000 € | 1,18 % | |
| 38 | Sprouts Farmers Market Inc | 175.000 € | 1,16 % | |
| 39 | Analog Devices Inc | 174.000 € | 1,15 % | |
| 40 | Kingspan Group PLC | 173.000 € | 1,14 % | |
| 41 | Bakkafrost P/F | 170.000 € | 1,12 % | |
| 42 | Glanbia PLC | 165.000 € | 1,09 % | |
| 43 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 162.000 € | 1,07 % | |
| 44 | Unilever PLC | 162.000 € | 1,07 % | |
| 45 | IDEXX Laboratories Inc | 160.000 € | 1,06 % | |
| 46 | Chemed Corp | 145.000 € | 0,96 % | |
| 47 | Domino's Pizza Inc | 141.000 € | 0,93 % | |
| 48 | Legrand SA | 136.000 € | 0,90 % | |
| 49 | Walt Disney Co/The | 136.000 € | 0,90 % | |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 134.000 € | 0,89 % | |
| 51 | Veolia Environnement SA | 127.000 € | 0,84 % | |
| 52 | Abbott Laboratories | 127.000 € | 0,84 % | |
| 53 | Merck & Co Inc | 123.000 € | 0,81 % | |
| 54 | DSM-Firmenich AG | 122.000 € | 0,81 % | |
| 55 | Rightmove PLC | 122.000 € | 0,81 % | |
| 56 | BYD Co Ltd | 120.000 € | 0,79 % | |
| 57 | Rentokil Initial PLC | 118.000 € | 0,78 % | |
| 58 | International Flavors & Fragrances Inc | 115.000 € | 0,76 % | |
| 59 | Centene Corp | 114.000 € | 0,75 % | |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 107.000 € | 0,71 % | |
| 61 | JD.COM INC | 106.000 € | 0,70 % | |
| 62 | Pernod Ricard SA | 103.000 € | 0,68 % | |
| 63 | Puig Brands SA | 102.000 € | 0,67 % | |
| 64 | Zoetis Inc | 101.000 € | 0,67 % | |
| 65 | Humana Inc | 89.000 € | 0,59 % | |
| 66 | Vitrolife AB | 71.000 € | 0,47 % | |
| 67 | Symrise AG | 70.000 € | 0,46 % | |
| 68 | Diageo PLC | 69.000 € | 0,46 % | |
| 69 | Sika AG | 63.000 € | 0,42 % | |
| 70 | NIKE Inc | 63.000 € | 0,42 % | |
| 71 | Mercari Inc | 62.000 € | 0,41 % | |
| 72 | Masimo Corp | 59.000 € | 0,39 % | |
| 73 | Zalando SE | 57.000 € | 0,38 % | |
| 74 | Progyny Inc | 56.000 € | 0,37 % | |
| 75 | JUST EAT TAKEAWAYCOM NV | 50.000 € | 0,33 % | |
| 76 | Dexcom Inc | 48.000 € | 0,32 % | |
| 77 | M3, Inc. | 32.000 € | 0,21 % | |
| 78 | CVC Capital Partners PLC | 17.000 € | 0,11 % | |
| 79 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 9000 € | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,7 %
- Zyklischer Konsum 13,7 %
- Kommunikation 13,5 %
- Technologie 5,3 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Industrie 4,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 40,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 37,9 %
- Frankreich 10,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,5 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 6,5 %
- Niederlande 4,4 %
- Japan 3,6 %
- Italien 3,2 %
- Kanada 2,8 %
- Südkorea 2,6 %
- Irland 2,3 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 5,6 Mio. € | 37,89 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 1,5 Mio. € | 10,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 1,4 Mio. € | 9,46 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 1,4 Mio. € | 9,39 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 957.000 € | 6,53 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 646.000 € | 4,41 % |
| 7 | Japan | 4 | 533.000 € | 3,63 % |
| 8 | Italien | 1 | 469.000 € | 3,20 % |
| 9 | Kanada | 2 | 404.000 € | 2,75 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 375.000 € | 2,56 % |
| 11 | Irland | 2 | 338.000 € | 2,30 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 326.000 € | 2,22 % |
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