Composition de RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 52,4 M € dont 50,9 M € en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 40 dans 3 pays
- 10 premières
- 56,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 23,3 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Services publics 9,5 %
- Non attribué 57,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 89,0 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Pays-Bas 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 35 | 45,3 M € | 89,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 2,9 M € | 5,78 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,6 M € | 5,18 % |
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Titelia. « Composition de RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI1405-0