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Composition de RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
52,4 M € dont 50,9 M € en actions, soit 97,1 %
Positions
40 dans 4 pays
10 premières
56,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Banco Santander SA 5 M €9,49 %
2Industria de Diseno Textil SA 4,9 M €9,31 %
3Iberdrola SA 4,8 M €9,22 %
4Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,7 M €9,05 %
5CaixaBank SA 2,1 M €4,07 %
6Ferrovial SE 2 M €3,87 %
7Amadeus IT Group SA 2 M €3,83 %
8International Consolidated Airlines Group SA 1,7 M €3,17 %
9Cellnex Telecom SA 1,3 M €2,47 %
10Indra Sistemas SA 1,3 M €2,41 %
11Merlin Properties Socimi SA 1,2 M €2,24 %
12Banco de Sabadell SA 1,1 M €2,06 %
13Sacyr SA 991,3 k €1,89 %
14Fluidra SA 973,8 k €1,86 %
15Endesa SA 957,6 k €1,83 %
16Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 937,6 k €1,79 %
17CIE Automotive SA 904,1 k €1,73 %
18Puig Brands SA 897,1 k €1,71 %
19Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 896,9 k €1,71 %
20Colonial SFL Socimi SA 881,1 k €1,68 %
21Corp ACCIONA Energias Renovables SA 837,9 k €1,60 %
22Repsol SA 802,3 k €1,53 %
23Melia Hotels International SA 796,3 k €1,52 %
24Viscofan SA 744,9 k €1,42 %
25Coca-Cola Europacific Partners PLC 734,1 k €1,40 %
26ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA 727,1 k €1,39 %
27Acerinox SA 719,7 k €1,37 %
28Telefonica SA 698,6 k €1,33 %
29Bankinter SA 697 k €1,33 %
30Aena SME SA 629,6 k €1,20 %
31Unicaja Banco SA 625,1 k €1,19 %
32ArcelorMittal SA 609,6 k €1,16 %
33Zegona Communications plc 543,7 k €1,04 %
34HBX Group International PLC 533,5 k €1,02 %
35Acciona SA 420,9 k €0,80 %
36Logista Integral SA 399,7 k €0,76 %
37Almirall SA 321 k €0,61 %
38Solaria Energia y Medio Ambiente SA 217,8 k €0,42 %
39Global Dominion Access SA 178,1 k €0,34 %
40Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros 139,8 k €0,27 %

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Répartition par secteur

  • Finance 23,3 %
  • Consommation cyclique 9,6 %
  • Services publics 9,5 %
  • Non attribué 57,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 89,0 %
  • Royaume-Uni 5,8 %
  • Pays-Bas 4,0 %
  • Luxembourg 1,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne3545,3 M €89,04 %
2Royaume-Uni32,9 M €5,78 %
3Pays-Bas12 M €3,98 %
4Luxembourg1609,6 k €1,20 %
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