Portfolio von RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. ·40 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
52,4 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 58.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,3 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Versorger 9,5 %
- Nicht zugeordnet 57,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 89,0 %
- GB 5,8 %
- NL 4,0 %
- LU 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | ES | 35 | 45,3 Mio. € | 89,04 % |
| 2 | GB | 3 | 2,9 Mio. € | 5,78 % |
| 3 | NL | 1 | 2 Mio. € | 3,98 % |
| 4 | LU | 1 | 609.648 € | 1,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Banco Santander SA | | 5 Mio. € | 9,49 % |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | | 4,9 Mio. € | 9,31 % |
| 3 | Iberdrola SA | | 4,8 Mio. € | 9,22 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 4,7 Mio. € | 9,05 % |
| 5 | CaixaBank SA | | 2,1 Mio. € | 4,07 % |
| 6 | Ferrovial SE | | 2 Mio. € | 3,87 % |
| 7 | Amadeus IT Group SA | | 2 Mio. € | 3,83 % |
| 8 | International Consolidated Airlines Group SA | | 1,7 Mio. € | 3,17 % |
| 9 | Cellnex Telecom SA | | 1,3 Mio. € | 2,47 % |
| 10 | Indra Sistemas SA | | 1,3 Mio. € | 2,41 % |
| 11 | Merlin Properties Socimi SA | | 1,2 Mio. € | 2,24 % |
| 12 | Banco de Sabadell SA | | 1,1 Mio. € | 2,06 % |
| 13 | Sacyr SA | | 991.347 € | 1,89 % |
| 14 | Fluidra SA | | 973.762 € | 1,86 % |
| 15 | Endesa SA | | 957.555 € | 1,83 % |
| 16 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 937.578 € | 1,79 % |
| 17 | CIE Automotive SA | | 904.073 € | 1,73 % |
| 18 | Puig Brands SA | | 897.107 € | 1,71 % |
| 19 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 896.870 € | 1,71 % |
| 20 | Colonial SFL Socimi SA | | 881.067 € | 1,68 % |
| 21 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 837.894 € | 1,60 % |
| 22 | Repsol SA | | 802.349 € | 1,53 % |
| 23 | Melia Hotels International SA | | 796.340 € | 1,52 % |
| 24 | Viscofan SA | | 744.930 € | 1,42 % |
| 25 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 734.140 € | 1,40 % |
| 26 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA | | 727.132 € | 1,39 % |
| 27 | Acerinox SA | | 719.746 € | 1,37 % |
| 28 | Telefonica SA | | 698.600 € | 1,33 % |
| 29 | Bankinter SA | | 696.992 € | 1,33 % |
| 30 | Aena SME SA | | 629.563 € | 1,20 % |
| 31 | Unicaja Banco SA | | 625.050 € | 1,19 % |
| 32 | ArcelorMittal SA | | 609.648 € | 1,16 % |
| 33 | Zegona Communications plc | | 543.654 € | 1,04 % |
| 34 | HBX Group International PLC | | 533.535 € | 1,02 % |
| 35 | Acciona SA | | 420.878 € | 0,80 % |
| 36 | Logista Integral SA | | 399.692 € | 0,76 % |
| 37 | Almirall SA | | 321.000 € | 0,61 % |
| 38 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | | 217.800 € | 0,42 % |
| 39 | Global Dominion Access SA | | 178.141 € | 0,34 % |
| 40 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | | 139.750 € | 0,27 % |