Composition de MULTIESTRATEGIA,FI MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE
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- Actif net
- 84,3 M € dont 25,7 M € en actions, soit 30,4 %
- Positions
- 40 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,5 M € | 1,76 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 1,4 M € | 1,70 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 1,3 M € | 1,53 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 1,3 M € | 1,53 % | |
| 5 | Babcock International Group PLC | 1,3 M € | 1,52 % | |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,1 M € | 1,27 % | |
| 7 | Microsoft Corp | 1 M € | 1,20 % | |
| 8 | Booking Holdings Inc | 957,5 k € | 1,14 % | |
| 9 | American Express Co | 890,4 k € | 1,06 % | |
| 10 | Bureau Veritas SA | 886,5 k € | 1,05 % | |
| 11 | Moody's Corp | 805,1 k € | 0,96 % | |
| 12 | Mastercard Inc | 761,6 k € | 0,90 % | |
| 13 | Danone SA | 721,7 k € | 0,86 % | |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 702,1 k € | 0,83 % | |
| 15 | Bank of America Corp | 692,7 k € | 0,82 % | |
| 16 | Iberdrola SA | 669,9 k € | 0,80 % | |
| 17 | Eli Lilly & Co | 637,7 k € | 0,76 % | |
| 18 | Vidrala SA | 561,4 k € | 0,67 % | |
| 19 | Visa Inc | 547 k € | 0,65 % | |
| 20 | MSCI Inc | 518,3 k € | 0,62 % | |
| 21 | Brookfield Asset Management Ltd | 511,2 k € | 0,61 % | |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 505,4 k € | 0,60 % | |
| 23 | Unilever PLC | 481,2 k € | 0,57 % | |
| 24 | Micron Technology Inc | 476,3 k € | 0,57 % | |
| 25 | EssilorLuxottica SA | 445,3 k € | 0,53 % | |
| 26 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 442,6 k € | 0,53 % | |
| 27 | Hermes International SCA | 439,3 k € | 0,52 % | |
| 28 | SAP SE | 416,7 k € | 0,49 % | |
| 29 | Shopify Inc | 411,2 k € | 0,49 % | |
| 30 | S&P Global Inc | 400,4 k € | 0,48 % | |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 392,4 k € | 0,47 % | |
| 32 | Banco de Sabadell SA | 390,3 k € | 0,46 % | |
| 33 | Apollo Global Management Inc | 389,6 k € | 0,46 % | |
| 34 | Adobe Inc | 375,5 k € | 0,45 % | |
| 35 | Uber Technologies Inc | 354,8 k € | 0,42 % | |
| 36 | Rheinmetall AG | 327,8 k € | 0,39 % | |
| 37 | MercadoLibre Inc | 303,5 k € | 0,36 % | |
| 38 | Tencent Holdings Ltd | 239,8 k € | 0,28 % | |
| 39 | CaixaBank SA | 120,1 k € | 0,14 % | |
| 40 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 26,5 k € | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,7 %
- Technologie 20,3 %
- Consommation cyclique 15,1 %
- Communication 11,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 2,7 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 14,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,8 %
- France 9,7 %
- Espagne 8,3 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Taïwan 4,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Canada 1,6 %
- Îles Caïmans 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 15,3 M € | 59,79 % |
| 2 | France | 4 | 2,5 M € | 9,72 % |
| 3 | Espagne | 5 | 2,1 M € | 8,32 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M € | 6,87 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 1,5 M € | 5,69 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 1,1 M € | 4,18 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 744,5 k € | 2,90 % |
| 8 | Canada | 1 | 411,2 k € | 1,60 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 239,8 k € | 0,93 % |
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