Zusammensetzung von MULTIESTRATEGIA,FI MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 84,3 Mio. € davon 25,7 Mio. € in Aktien, 30,4 %
- Positionen
- 40 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,5 Mio. € | 1,76 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 1,4 Mio. € | 1,70 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 1,3 Mio. € | 1,53 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 1,3 Mio. € | 1,53 % | |
| 5 | Babcock International Group PLC | 1,3 Mio. € | 1,52 % | |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,1 Mio. € | 1,27 % | |
| 7 | Microsoft Corp | 1 Mio. € | 1,20 % | |
| 8 | Booking Holdings Inc | 957.501 € | 1,14 % | |
| 9 | American Express Co | 890.436 € | 1,06 % | |
| 10 | Bureau Veritas SA | 886.503 € | 1,05 % | |
| 11 | Moody's Corp | 805.070 € | 0,96 % | |
| 12 | Mastercard Inc | 761.636 € | 0,90 % | |
| 13 | Danone SA | 721.732 € | 0,86 % | |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 702.141 € | 0,83 % | |
| 15 | Bank of America Corp | 692.712 € | 0,82 % | |
| 16 | Iberdrola SA | 669.910 € | 0,80 % | |
| 17 | Eli Lilly & Co | 637.743 € | 0,76 % | |
| 18 | Vidrala SA | 561.413 € | 0,67 % | |
| 19 | Visa Inc | 547.025 € | 0,65 % | |
| 20 | MSCI Inc | 518.271 € | 0,62 % | |
| 21 | Brookfield Asset Management Ltd | 511.216 € | 0,61 % | |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 505.433 € | 0,60 % | |
| 23 | Unilever PLC | 481.248 € | 0,57 % | |
| 24 | Micron Technology Inc | 476.276 € | 0,57 % | |
| 25 | EssilorLuxottica SA | 445.335 € | 0,53 % | |
| 26 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 442.609 € | 0,53 % | |
| 27 | Hermes International SCA | 439.254 € | 0,52 % | |
| 28 | SAP SE | 416.700 € | 0,49 % | |
| 29 | Shopify Inc | 411.150 € | 0,49 % | |
| 30 | S&P Global Inc | 400.440 € | 0,48 % | |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 392.408 € | 0,47 % | |
| 32 | Banco de Sabadell SA | 390.340 € | 0,46 % | |
| 33 | Apollo Global Management Inc | 389.589 € | 0,46 % | |
| 34 | Adobe Inc | 375.457 € | 0,45 % | |
| 35 | Uber Technologies Inc | 354.796 € | 0,42 % | |
| 36 | Rheinmetall AG | 327.810 € | 0,39 % | |
| 37 | MercadoLibre Inc | 303.545 € | 0,36 % | |
| 38 | Tencent Holdings Ltd | 239.843 € | 0,28 % | |
| 39 | CaixaBank SA | 120.118 € | 0,14 % | |
| 40 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 26.470 € | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,7 %
- Technologie 20,3 %
- Zyklischer Konsum 15,1 %
- Kommunikation 11,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Gesundheit 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Industrie 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,8 %
- Frankreich 9,7 %
- Spanien 8,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Niederlande 5,7 %
- Taiwan 4,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Kanada 1,6 %
- Kaimaninseln 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 15,3 Mio. € | 59,79 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 2,5 Mio. € | 9,72 % |
| 3 | Spanien | 5 | 2,1 Mio. € | 8,32 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. € | 6,87 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 1,5 Mio. € | 5,69 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. € | 4,18 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 744.510 € | 2,90 % |
| 8 | Kanada | 1 | 411.150 € | 1,60 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 239.843 € | 0,93 % |
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