Composition d'INVERBANSER, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 114,6 M € dont 43,7 M € en actions, soit 38,1 %
- Positions
- 19 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 9,4 M € | 8,17 % | |
| 2 | Ebro Foods SA | 9 M € | 7,82 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,9 M € | 2,50 % | |
| 4 | Nestle SA | 2,3 M € | 1,99 % | |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 2,3 M € | 1,97 % | |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2,2 M € | 1,92 % | |
| 7 | BNP Paribas SA | 2,1 M € | 1,81 % | |
| 8 | Microsoft Corp | 1,8 M € | 1,55 % | |
| 9 | ArcelorMittal SA | 1,6 M € | 1,39 % | |
| 10 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1,6 M € | 1,35 % | |
| 11 | Amazon.com Inc | 1,5 M € | 1,30 % | |
| 12 | L'Oreal SA | 1,5 M € | 1,28 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,4 M € | 1,18 % | |
| 14 | Bankinter SA | 1,2 M € | 1,05 % | |
| 15 | Unilever PLC | 1,1 M € | 0,99 % | |
| 16 | Apple Inc | 995,3 k € | 0,87 % | |
| 17 | Johnson & Johnson | 845,7 k € | 0,74 % | |
| 18 | AT&T Inc | 243,1 k € | 0,21 % | |
| 19 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 62,3 k € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 37,8 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Consommation de base 11,2 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 1,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 30,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 56,4 %
- États-Unis 17,3 %
- France 11,2 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Suisse 5,2 %
- Pays-Bas 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 5 | 24,6 M € | 56,37 % |
| 2 | États-Unis | 6 | 7,5 M € | 17,26 % |
| 3 | France | 3 | 4,9 M € | 11,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M € | 6,14 % |
| 5 | Suisse | 1 | 2,3 M € | 5,22 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1,7 M € | 3,79 % |
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