Portefeuille d'INVERBANSER, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·19 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 114,6 M € · Dix premières lignes : 79.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 37,8 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Consommation de base 11,2 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 1,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 30,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 56,4 %
- US 17,3 %
- FR 11,2 %
- GB 6,1 %
- CH 5,2 %
- LU 3,7 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 5 | 24,6 M € | 56,37 % |
| 2 | US | 6 | 7,5 M € | 17,26 % |
| 3 | FR | 3 | 4,9 M € | 11,21 % |
| 4 | GB | 2 | 2,7 M € | 6,14 % |
| 5 | CH | 1 | 2,3 M € | 5,22 % |
| 6 | LU | 1 | 1,6 M € | 3,65 % |
| 7 | NL | 1 | 62,3 k € | 0,14 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 9,4 M € | 8,17 % | |
| 2 | Ebro Foods SA | 9 M € | 7,82 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,9 M € | 2,50 % | |
| 4 | Nestle SA | 2,3 M € | 1,99 % | |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 2,3 M € | 1,97 % | |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2,2 M € | 1,92 % | |
| 7 | BNP Paribas SA | 2,1 M € | 1,81 % | |
| 8 | Microsoft Corp | 1,8 M € | 1,55 % | |
| 9 | ArcelorMittal SA | 1,6 M € | 1,39 % | |
| 10 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1,6 M € | 1,35 % | |
| 11 | Amazon.com Inc | 1,5 M € | 1,30 % | |
| 12 | L'Oreal SA | 1,5 M € | 1,28 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,4 M € | 1,18 % | |
| 14 | Bankinter SA | 1,2 M € | 1,05 % | |
| 15 | Unilever PLC | 1,1 M € | 0,99 % | |
| 16 | Apple Inc | 995,3 k € | 0,87 % | |
| 17 | Johnson & Johnson | 845,7 k € | 0,74 % | |
| 18 | AT&T Inc | 243,1 k € | 0,21 % | |
| 19 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 62,3 k € | 0,05 % |