Zusammensetzung von INVERBANSER, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 114,6 Mio. € davon 43,7 Mio. € in Aktien, 38,1 %
- Positionen
- 19 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 9,4 Mio. € | 8,17 % | |
| 2 | Ebro Foods SA | 9 Mio. € | 7,82 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,9 Mio. € | 2,50 % | |
| 4 | Nestle SA | 2,3 Mio. € | 1,99 % | |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 2,3 Mio. € | 1,97 % | |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2,2 Mio. € | 1,92 % | |
| 7 | BNP Paribas SA | 2,1 Mio. € | 1,81 % | |
| 8 | Microsoft Corp | 1,8 Mio. € | 1,55 % | |
| 9 | ArcelorMittal SA | 1,6 Mio. € | 1,39 % | |
| 10 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1,6 Mio. € | 1,35 % | |
| 11 | Amazon.com Inc | 1,5 Mio. € | 1,30 % | |
| 12 | L'Oreal SA | 1,5 Mio. € | 1,28 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,4 Mio. € | 1,18 % | |
| 14 | Bankinter SA | 1,2 Mio. € | 1,05 % | |
| 15 | Unilever PLC | 1,1 Mio. € | 0,99 % | |
| 16 | Apple Inc | 995.285 € | 0,87 % | |
| 17 | Johnson & Johnson | 845.747 € | 0,74 % | |
| 18 | AT&T Inc | 243.126 € | 0,21 % | |
| 19 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 62.293 € | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,8 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Basiskonsum 11,2 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 1,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 30,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 56,4 %
- Vereinigte Staaten 17,3 %
- Frankreich 11,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Schweiz 5,2 %
- Luxemburg 3,7 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 5 | 24,6 Mio. € | 56,37 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 6 | 7,5 Mio. € | 17,26 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 4,9 Mio. € | 11,21 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. € | 6,14 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 2,3 Mio. € | 5,22 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,6 Mio. € | 3,65 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 62.293 € | 0,14 % |
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