Composition de BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 127,5 M € dont 30,7 M € en actions, soit 24,1 %
- Positions
- 43 dans 11 pays
- 10 premières
- 9,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 1,5 M € | 1,20 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 1,5 M € | 1,15 % | |
| 3 | UBS Group AG | 1,4 M € | 1,13 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 1,3 M € | 1,05 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 1,3 M € | 1,03 % | |
| 6 | Sanofi SA | 1 M € | 0,82 % | |
| 7 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 M € | 0,79 % | |
| 8 | Siemens AG | 978,6 k € | 0,77 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 927,3 k € | 0,73 % | |
| 10 | Societe Generale SA | 901,5 k € | 0,71 % | |
| 11 | Barclays PLC | 872,9 k € | 0,68 % | |
| 12 | International Consolidated Airlines Group SA | 835 k € | 0,66 % | |
| 13 | TotalEnergies SE | 835 k € | 0,66 % | |
| 14 | AstraZeneca PLC | 790,3 k € | 0,62 % | |
| 15 | SAP SE | 786,7 k € | 0,62 % | |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 786,7 k € | 0,62 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 782,6 k € | 0,61 % | |
| 18 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 763,9 k € | 0,60 % | |
| 19 | BAE Systems PLC | 750,5 k € | 0,59 % | |
| 20 | Shell PLC | 724 k € | 0,57 % | |
| 21 | NatWest Group PLC | 716,3 k € | 0,56 % | |
| 22 | Acerinox SA | 633 k € | 0,50 % | |
| 23 | ArcelorMittal SA | 625,4 k € | 0,49 % | |
| 24 | Atlas Copco AB | 613,7 k € | 0,48 % | |
| 25 | BASF SE | 586 k € | 0,46 % | |
| 26 | Orange SA | 568 k € | 0,45 % | |
| 27 | AXA SA | 567,3 k € | 0,45 % | |
| 28 | Merck KGaA | 547,3 k € | 0,43 % | |
| 29 | Telecom Italia SpA/Milano | 504,7 k € | 0,40 % | |
| 30 | Assa Abloy AB | 486,6 k € | 0,38 % | |
| 31 | Allianz SE | 468,6 k € | 0,37 % | |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 464,6 k € | 0,36 % | |
| 33 | Aviva PLC | 462,8 k € | 0,36 % | |
| 34 | Segro PLC | 457,5 k € | 0,36 % | |
| 35 | Infineon Technologies AG | 452,8 k € | 0,36 % | |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 450,7 k € | 0,35 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 384,2 k € | 0,30 % | |
| 38 | Amundi SA | 353 k € | 0,28 % | |
| 39 | Elia Group SA/NV | 327,9 k € | 0,26 % | |
| 40 | Nestle SA | 319,5 k € | 0,25 % | |
| 41 | Ferrari NV | 318,7 k € | 0,25 % | |
| 42 | Straumann Holding AG | 311,7 k € | 0,24 % | |
| 43 | Sandoz Group AG | 195,5 k € | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,4 %
- Industrie 13,6 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 8,8 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,5 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 21,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,6 %
- France 20,8 %
- Suisse 13,0 %
- Allemagne 12,4 %
- Pays-Bas 9,8 %
- Espagne 7,8 %
- Italie 3,9 %
- Suède 3,6 %
- Belgique 3,6 %
- Luxembourg 2,0 %
- Danemark 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 6,6 M € | 21,56 % |
| 2 | France | 8 | 6,4 M € | 20,80 % |
| 3 | Suisse | 6 | 4 M € | 12,97 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 3,8 M € | 12,44 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 3 M € | 9,77 % |
| 6 | Espagne | 3 | 2,4 M € | 7,83 % |
| 7 | Italie | 3 | 1,2 M € | 3,93 % |
| 8 | Suède | 2 | 1,1 M € | 3,58 % |
| 9 | Belgique | 2 | 1,1 M € | 3,56 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 625,4 k € | 2,04 % |
| 11 | Danemark | 1 | 464,6 k € | 1,51 % |
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