Zusammensetzung von BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 127,5 Mio. € davon 30,7 Mio. € in Aktien, 24,1 %
- Positionen
- 43 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 1,5 Mio. € | 1,20 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 1,5 Mio. € | 1,15 % | |
| 3 | UBS Group AG | 1,4 Mio. € | 1,13 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 1,3 Mio. € | 1,05 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 1,3 Mio. € | 1,03 % | |
| 6 | Sanofi SA | 1 Mio. € | 0,82 % | |
| 7 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 Mio. € | 0,79 % | |
| 8 | Siemens AG | 978.602 € | 0,77 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 927.292 € | 0,73 % | |
| 10 | Societe Generale SA | 901.469 € | 0,71 % | |
| 11 | Barclays PLC | 872.877 € | 0,68 % | |
| 12 | International Consolidated Airlines Group SA | 834.983 € | 0,66 % | |
| 13 | TotalEnergies SE | 834.962 € | 0,66 % | |
| 14 | AstraZeneca PLC | 790.326 € | 0,62 % | |
| 15 | SAP SE | 786.730 € | 0,62 % | |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 786.715 € | 0,62 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 782.640 € | 0,61 % | |
| 18 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 763.934 € | 0,60 % | |
| 19 | BAE Systems PLC | 750.492 € | 0,59 % | |
| 20 | Shell PLC | 723.988 € | 0,57 % | |
| 21 | NatWest Group PLC | 716.257 € | 0,56 % | |
| 22 | Acerinox SA | 633.000 € | 0,50 % | |
| 23 | ArcelorMittal SA | 625.440 € | 0,49 % | |
| 24 | Atlas Copco AB | 613.651 € | 0,48 % | |
| 25 | BASF SE | 586.032 € | 0,46 % | |
| 26 | Orange SA | 568.000 € | 0,45 % | |
| 27 | AXA SA | 567.296 € | 0,45 % | |
| 28 | Merck KGaA | 547.286 € | 0,43 % | |
| 29 | Telecom Italia SpA/Milano | 504.662 € | 0,40 % | |
| 30 | Assa Abloy AB | 486.635 € | 0,38 % | |
| 31 | Allianz SE | 468.600 € | 0,37 % | |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 464.600 € | 0,36 % | |
| 33 | Aviva PLC | 462.843 € | 0,36 % | |
| 34 | Segro PLC | 457.471 € | 0,36 % | |
| 35 | Infineon Technologies AG | 452.760 € | 0,36 % | |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 450.720 € | 0,35 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 384.174 € | 0,30 % | |
| 38 | Amundi SA | 353.000 € | 0,28 % | |
| 39 | Elia Group SA/NV | 327.893 € | 0,26 % | |
| 40 | Nestle SA | 319.543 € | 0,25 % | |
| 41 | Ferrari NV | 318.700 € | 0,25 % | |
| 42 | Straumann Holding AG | 311.734 € | 0,24 % | |
| 43 | Sandoz Group AG | 195.533 € | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,4 %
- Industrie 13,6 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 8,8 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Versorger 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,6 %
- Frankreich 20,8 %
- Schweiz 13,0 %
- Deutschland 12,4 %
- Niederlande 9,8 %
- Spanien 7,8 %
- Italien 3,9 %
- Schweden 3,6 %
- Belgien 3,6 %
- Luxemburg 2,0 %
- Dänemark 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 6,6 Mio. € | 21,56 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 6,4 Mio. € | 20,80 % |
| 3 | Schweiz | 6 | 4 Mio. € | 12,97 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 3,8 Mio. € | 12,44 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 3 Mio. € | 9,77 % |
| 6 | Spanien | 3 | 2,4 Mio. € | 7,83 % |
| 7 | Italien | 3 | 1,2 Mio. € | 3,93 % |
| 8 | Schweden | 2 | 1,1 Mio. € | 3,58 % |
| 9 | Belgien | 2 | 1,1 Mio. € | 3,56 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 625.440 € | 2,04 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 464.600 € | 1,51 % |
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