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Composition de CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
173,6 M € dont 152,4 M € en actions, soit 87,8 %
Positions
107 dans 14 pays
10 premières
30,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 9,1 M €5,27 %
2Apple Inc 8,5 M €4,88 %
3Microsoft Corp 7,3 M €4,21 %
4Alphabet Inc 4,8 M €2,74 %
5Amazon.com Inc 4,6 M €2,67 %
6Alphabet Inc 4,2 M €2,42 %
7Roche Holding AG 3,9 M €2,24 %
8Merck & Co Inc 3,5 M €1,99 %
9JPMorgan Chase & Co 3,4 M €1,98 %
10Broadcom Inc 3,3 M €1,88 %
11Meta Platforms Inc 3,2 M €1,85 %
12Sartorius Stedim Biotech 3 M €1,70 %
13Novo Nordisk A/S 2,8 M €1,60 %
14Prosus NV 2,8 M €1,59 %
15Indra Sistemas SA 2,5 M €1,45 %
16ASML Holding NV 2,5 M €1,43 %
17AstraZeneca PLC 2 M €1,14 %
18Daiichi Sankyo Co Ltd 1,9 M €1,09 %
19Amundi SA 1,8 M €1,06 %
20Merck KGaA 1,8 M €1,06 %
21Siemens AG 1,8 M €1,03 %
22Bayer AG 1,7 M €1,00 %
23Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1,6 M €0,93 %
24Humana Inc 1,6 M €0,92 %
25Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,5 M €0,88 %
26Prysmian SpA 1,5 M €0,86 %
27Repligen Corp 1,5 M €0,86 %
28International Consolidated Airlines Group SA 1,5 M €0,84 %
29CaixaBank SA 1,5 M €0,84 %
30Oracle Corp 1,4 M €0,81 %
31Alibaba Group Holding Ltd 1,4 M €0,79 %
32Walmart Inc 1,3 M €0,78 %
33Linde PLC 1,3 M €0,77 %
34National Grid PLC 1,3 M €0,75 %
35Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,3 M €0,72 %
36Nestle SA 1,2 M €0,71 %
37BAE Systems PLC 1,2 M €0,70 %
38Enel SpA 1,2 M €0,69 %
39SAP SE 1,2 M €0,68 %
40Ferrovial SE 1,2 M €0,67 %
41Convatec Group PLC 1,2 M €0,66 %
42Kerry Group PLC 1,1 M €0,66 %
43Morgan Stanley 1,1 M €0,65 %
44E.ON SE 1,1 M €0,65 %
45Iberdrola SA 1,1 M €0,64 %
46Mastercard Inc 1,1 M €0,64 %
47Cigna Group/The 1,1 M €0,63 %
48Orange SA 1,1 M €0,63 %
49International Business Machines Corp. 1,1 M €0,62 %
50Micron Technology Inc 1,1 M €0,62 %
51Exxon Mobil Corp 1 M €0,58 %
52First Solar Inc 977 k €0,56 %
53Waste Management Inc 950,2 k €0,55 %
54Umicore SA 938,7 k €0,54 %
55Union Pacific Corp 938,2 k €0,54 %
56United Utilities Group PLC 907,4 k €0,52 %
57Intel Corp 902,7 k €0,52 %
58Elevance Health Inc 898,8 k €0,52 %
59Netflix Inc 896,8 k €0,52 %
60Banco Santander SA 877,5 k €0,51 %
61Veolia Environnement SA 875,1 k €0,50 %
62Alstom SA 866,5 k €0,50 %
63RWE AG 865,4 k €0,50 %
64Visa Inc 861,3 k €0,50 %
65Getlink SE 860,5 k €0,50 %
66Lonza Group AG 859,4 k €0,50 %
67Banca Mediolanum SpA 830,9 k €0,48 %
68Adobe Inc 826,2 k €0,48 %
69Rheinmetall AG 818 k €0,47 %
70ABB Ltd 796 k €0,46 %
71Thales SA 774,2 k €0,45 %
72Palantir Technologies Inc 772,4 k €0,45 %
73Air Liquide SA 769,9 k €0,44 %
74Cisco Systems, Inc. 765 k €0,44 %
75PayPal Holdings Inc 763,9 k €0,44 %
76Deere & Co 763,9 k €0,44 %
77Berkshire Hathaway Inc 758 k €0,44 %
78Citigroup Inc 746 k €0,43 %
79NIKE Inc 717 k €0,41 %
80Walt Disney Co/The 711,7 k €0,41 %
81Vonovia SE 665,1 k €0,38 %
82Advanced Micro Devices Inc 630,2 k €0,36 %
83TotalEnergies SE 598,5 k €0,34 %
84NXP Semiconductors NV 574,5 k €0,33 %
85Baxter International Inc 560 k €0,32 %
86Coca-Cola Co/The 543,6 k €0,31 %
87Fortinet Inc 534 k €0,31 %
88Palo Alto Networks Inc 529,8 k €0,31 %
89Redeia Corp SA 522,2 k €0,30 %
90Capgemini SE 505 k €0,29 %
91Neste Oyj 490,9 k €0,28 %
92Verizon Communications Inc 457,5 k €0,26 %
93Thermo Fisher Scientific Inc 412,2 k €0,24 %
94AT&T Inc 392 k €0,23 %
95Renault SA 391,1 k €0,23 %
96Endesa SA 374,4 k €0,22 %
97Salesforce Inc 363,9 k €0,21 %
98Stellantis NV 342,2 k €0,20 %
99Costco Wholesale Corp 317 k €0,18 %
100Home Depot Inc/The 304,2 k €0,18 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,2 %
  • Communication 12,6 %
  • Santé 11,9 %
  • Finance 9,4 %
  • Industrie 4,8 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Services publics 3,7 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Énergie 1,1 %
  • Non attribué 19,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 56,6 %
  • Allemagne 7,9 %
  • France 7,6 %
  • Espagne 5,5 %
  • Royaume-Uni 5,3 %
  • Pays-Bas 4,8 %
  • Suisse 4,4 %
  • Italie 2,3 %
  • Danemark 1,9 %
  • Japon 1,2 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Irlande 0,8 %
  • Autres pays 0,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5386,2 M €56,55 %
2Allemagne1112,1 M €7,91 %
3France1111,5 M €7,57 %
4Espagne78,4 M €5,49 %
5Royaume-Uni68 M €5,25 %
6Pays-Bas57,3 M €4,79 %
7Suisse46,8 M €4,44 %
8Italie33,5 M €2,31 %
9Danemark22,9 M €1,91 %
10Japon11,9 M €1,24 %
11Taïwan11,3 M €0,82 %
12Irlande11,1 M €0,75 %
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