Composition de GESIURIS IURISFOND, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,3 M € dont 2,7 M € en actions, soit 16,4 %
- Positions
- 24 dans 7 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engie SA | 170,3 k € | 1,05 % | |
| 2 | Grifols SA | 165,9 k € | 1,02 % | |
| 3 | Novartis AG | 164,8 k € | 1,01 % | |
| 4 | GSK PLC | 158,9 k € | 0,98 % | |
| 5 | Union Pacific Corp | 137,9 k € | 0,85 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 129 k € | 0,79 % | |
| 7 | Vidrala SA | 123 k € | 0,76 % | |
| 8 | Airbus SE | 119 k € | 0,73 % | |
| 9 | Constellation Brands Inc | 117,5 k € | 0,72 % | |
| 10 | Pfizer Inc | 116,6 k € | 0,72 % | |
| 11 | Miquel y Costas & Miquel SA | 113,8 k € | 0,70 % | |
| 12 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 106,4 k € | 0,65 % | |
| 13 | Roche Holding AG | 105,7 k € | 0,65 % | |
| 14 | Colonial SFL Socimi SA | 104,9 k € | 0,65 % | |
| 15 | Eni SpA | 101,7 k € | 0,63 % | |
| 16 | TotalEnergies SE | 100,1 k € | 0,62 % | |
| 17 | Booking Holdings Inc | 91,2 k € | 0,56 % | |
| 18 | Straumann Holding AG | 90,3 k € | 0,56 % | |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 89,5 k € | 0,55 % | |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 84,3 k € | 0,52 % | |
| 21 | Alphabet Inc | 79,9 k € | 0,49 % | |
| 22 | Puig Brands SA | 74,4 k € | 0,46 % | |
| 23 | Equity Residential | 64,4 k € | 0,40 % | |
| 24 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 50 k € | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Santé 23,7 %
- Industrie 9,7 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Énergie 7,6 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Finance 3,4 %
- Communication 3,0 %
- Immobilier 2,4 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 31,9 %
- Espagne 21,9 %
- France 19,5 %
- Suisse 13,6 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Italie 3,8 %
- Allemagne 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 848,2 k € | 31,89 % |
| 2 | Espagne | 5 | 581,9 k € | 21,88 % |
| 3 | France | 4 | 518,4 k € | 19,49 % |
| 4 | Suisse | 3 | 360,8 k € | 13,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 158,9 k € | 5,98 % |
| 6 | Italie | 1 | 101,7 k € | 3,82 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 89,5 k € | 3,36 % |
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