Zusammensetzung von GESIURIS IURISFOND, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,3 Mio. € davon 2,7 Mio. € in Aktien, 16,4 %
- Positionen
- 24 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engie SA | 170.316 € | 1,05 % | |
| 2 | Grifols SA | 165.850 € | 1,02 % | |
| 3 | Novartis AG | 164.777 € | 1,01 % | |
| 4 | GSK PLC | 158.938 € | 0,98 % | |
| 5 | Union Pacific Corp | 137.855 € | 0,85 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 129.000 € | 0,79 % | |
| 7 | Vidrala SA | 122.987 € | 0,76 % | |
| 8 | Airbus SE | 119.040 € | 0,73 % | |
| 9 | Constellation Brands Inc | 117.453 € | 0,72 % | |
| 10 | Pfizer Inc | 116.593 € | 0,72 % | |
| 11 | Miquel y Costas & Miquel SA | 113.760 € | 0,70 % | |
| 12 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 106.435 € | 0,65 % | |
| 13 | Roche Holding AG | 105.735 € | 0,65 % | |
| 14 | Colonial SFL Socimi SA | 104.928 € | 0,65 % | |
| 15 | Eni SpA | 101.682 € | 0,63 % | |
| 16 | TotalEnergies SE | 100.062 € | 0,62 % | |
| 17 | Booking Holdings Inc | 91.186 € | 0,56 % | |
| 18 | Straumann Holding AG | 90.329 € | 0,56 % | |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 89.480 € | 0,55 % | |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 84.312 € | 0,52 % | |
| 21 | Alphabet Inc | 79.942 € | 0,49 % | |
| 22 | Puig Brands SA | 74.350 € | 0,46 % | |
| 23 | Equity Residential | 64.403 € | 0,40 % | |
| 24 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 49.998 € | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 23,7 %
- Industrie 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Energie 7,6 %
- Versorger 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 3,0 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,9 %
- Spanien 21,9 %
- Frankreich 19,5 %
- Schweiz 13,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Italien 3,8 %
- Deutschland 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 848.177 € | 31,89 % |
| 2 | Spanien | 5 | 581.875 € | 21,88 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 518.418 € | 19,49 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 360.841 € | 13,57 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 158.938 € | 5,98 % |
| 6 | Italien | 1 | 101.682 € | 3,82 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 89.480 € | 3,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GESIURIS IURISFOND, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI11-0