Composition de DB CONSERVADOR, FI
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- Actif net
- 307,1 M € dont 22,2 M € en actions, soit 7,2 %
- Positions
- 61 dans 8 pays
- 10 premières
- 2,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1,3 M € | 0,43 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 1,2 M € | 0,40 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 902,8 k € | 0,29 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 881 k € | 0,29 % | |
| 5 | SAP SE | 768,8 k € | 0,25 % | |
| 6 | Allianz SE | 679,9 k € | 0,22 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 630,2 k € | 0,21 % | |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 545,8 k € | 0,18 % | |
| 9 | ING Groep NV | 544,4 k € | 0,18 % | |
| 10 | Broadcom Inc | 510,9 k € | 0,17 % | |
| 11 | Schneider Electric SE | 489,5 k € | 0,16 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 469,1 k € | 0,15 % | |
| 13 | AXA SA | 460,8 k € | 0,15 % | |
| 14 | TotalEnergies SE | 460 k € | 0,15 % | |
| 15 | Siemens AG | 444,6 k € | 0,14 % | |
| 16 | Applied Materials Inc | 412 k € | 0,13 % | |
| 17 | Air Liquide SA | 411,1 k € | 0,13 % | |
| 18 | Bank of America Corp | 404,7 k € | 0,13 % | |
| 19 | Enel SpA | 396,9 k € | 0,13 % | |
| 20 | Booking Holdings Inc | 383 k € | 0,12 % | |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 372,5 k € | 0,12 % | |
| 22 | Home Depot Inc/The | 366,5 k € | 0,12 % | |
| 23 | AbbVie Inc | 340,8 k € | 0,11 % | |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 335,2 k € | 0,11 % | |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 332,6 k € | 0,11 % | |
| 26 | Micron Technology Inc | 312 k € | 0,10 % | |
| 27 | Novartis AG | 294 k € | 0,10 % | |
| 28 | Prysmian SpA | 287 k € | 0,09 % | |
| 29 | Amgen Inc | 286,7 k € | 0,09 % | |
| 30 | Eli Lilly & Co | 280 k € | 0,09 % | |
| 31 | Fresenius SE & Co. KGaA | 279,9 k € | 0,09 % | |
| 32 | CSX Corp | 271,1 k € | 0,09 % | |
| 33 | E.ON SE | 270,2 k € | 0,09 % | |
| 34 | Salesforce Inc | 263 k € | 0,09 % | |
| 35 | Infineon Technologies AG | 257,9 k € | 0,08 % | |
| 36 | American Express Co | 244,4 k € | 0,08 % | |
| 37 | Bayerische Motoren Werke AG | 242,2 k € | 0,08 % | |
| 38 | Republic Services Inc | 240,9 k € | 0,08 % | |
| 39 | Danone SA | 235,6 k € | 0,08 % | |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 230 k € | 0,07 % | |
| 41 | NextEra Energy Inc | 230 k € | 0,07 % | |
| 42 | S&P Global Inc | 228,2 k € | 0,07 % | |
| 43 | Oracle Corp | 225,8 k € | 0,07 % | |
| 44 | adidas AG | 223,8 k € | 0,07 % | |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 220,8 k € | 0,07 % | |
| 46 | Visa Inc | 215,6 k € | 0,07 % | |
| 47 | MTU Aero Engines AG | 211 k € | 0,07 % | |
| 48 | ServiceNow Inc | 210,6 k € | 0,07 % | |
| 49 | Cisco Systems, Inc. | 206,5 k € | 0,07 % | |
| 50 | DuPont de Nemours Inc | 195,5 k € | 0,06 % | |
| 51 | Hermes International SCA | 193,1 k € | 0,06 % | |
| 52 | Deere & Co | 192,2 k € | 0,06 % | |
| 53 | Procter & Gamble Co/The | 190,8 k € | 0,06 % | |
| 54 | Mastercard Inc | 189,1 k € | 0,06 % | |
| 55 | Adyen NV | 188,4 k € | 0,06 % | |
| 56 | Dell Technologies Inc | 184,3 k € | 0,06 % | |
| 57 | Baker Hughes Co | 167,1 k € | 0,05 % | |
| 58 | Caterpillar Inc | 162,9 k € | 0,05 % | |
| 59 | Iron Mountain Inc | 161 k € | 0,05 % | |
| 60 | Howmet Aerospace Inc | 158,3 k € | 0,05 % | |
| 61 | Deutsche Boerse AG | 138 k € | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 23,4 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 5,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,5 %
- France 16,0 %
- Allemagne 15,8 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Italie 5,5 %
- Espagne 4,0 %
- Suisse 1,3 %
- Danemark 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 10,5 M € | 47,47 % |
| 2 | France | 9 | 3,5 M € | 15,99 % |
| 3 | Allemagne | 10 | 3,5 M € | 15,84 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 2 M € | 8,87 % |
| 5 | Italie | 3 | 1,2 M € | 5,54 % |
| 6 | Espagne | 1 | 881 k € | 3,97 % |
| 7 | Suisse | 1 | 294 k € | 1,32 % |
| 8 | Danemark | 1 | 220,8 k € | 1,00 % |
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