Zusammensetzung von DB CONSERVADOR, FI
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 307,1 Mio. € davon 22,2 Mio. € in Aktien, 7,2 %
- Positionen
- 61 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1,3 Mio. € | 0,43 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 1,2 Mio. € | 0,40 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 902.752 € | 0,29 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 881.044 € | 0,29 % | |
| 5 | SAP SE | 768.812 € | 0,25 % | |
| 6 | Allianz SE | 679.861 € | 0,22 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 630.165 € | 0,21 % | |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 545.839 € | 0,18 % | |
| 9 | ING Groep NV | 544.355 € | 0,18 % | |
| 10 | Broadcom Inc | 510.897 € | 0,17 % | |
| 11 | Schneider Electric SE | 489.532 € | 0,16 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 469.063 € | 0,15 % | |
| 13 | AXA SA | 460.800 € | 0,15 % | |
| 14 | TotalEnergies SE | 460.007 € | 0,15 % | |
| 15 | Siemens AG | 444.580 € | 0,14 % | |
| 16 | Applied Materials Inc | 411.954 € | 0,13 % | |
| 17 | Air Liquide SA | 411.067 € | 0,13 % | |
| 18 | Bank of America Corp | 404.725 € | 0,13 % | |
| 19 | Enel SpA | 396.917 € | 0,13 % | |
| 20 | Booking Holdings Inc | 382.955 € | 0,12 % | |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 372.501 € | 0,12 % | |
| 22 | Home Depot Inc/The | 366.458 € | 0,12 % | |
| 23 | AbbVie Inc | 340.788 € | 0,11 % | |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 335.216 € | 0,11 % | |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 332.622 € | 0,11 % | |
| 26 | Micron Technology Inc | 311.973 € | 0,10 % | |
| 27 | Novartis AG | 294.013 € | 0,10 % | |
| 28 | Prysmian SpA | 286.954 € | 0,09 % | |
| 29 | Amgen Inc | 286.720 € | 0,09 % | |
| 30 | Eli Lilly & Co | 279.952 € | 0,09 % | |
| 31 | Fresenius SE & Co. KGaA | 279.872 € | 0,09 % | |
| 32 | CSX Corp | 271.102 € | 0,09 % | |
| 33 | E.ON SE | 270.207 € | 0,09 % | |
| 34 | Salesforce Inc | 262.954 € | 0,09 % | |
| 35 | Infineon Technologies AG | 257.922 € | 0,08 % | |
| 36 | American Express Co | 244.392 € | 0,08 % | |
| 37 | Bayerische Motoren Werke AG | 242.164 € | 0,08 % | |
| 38 | Republic Services Inc | 240.855 € | 0,08 % | |
| 39 | Danone SA | 235.638 € | 0,08 % | |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 230.023 € | 0,07 % | |
| 41 | NextEra Energy Inc | 229.972 € | 0,07 % | |
| 42 | S&P Global Inc | 228.224 € | 0,07 % | |
| 43 | Oracle Corp | 225.826 € | 0,07 % | |
| 44 | adidas AG | 223.822 € | 0,07 % | |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 220.847 € | 0,07 % | |
| 46 | Visa Inc | 215.560 € | 0,07 % | |
| 47 | MTU Aero Engines AG | 211.048 € | 0,07 % | |
| 48 | ServiceNow Inc | 210.613 € | 0,07 % | |
| 49 | Cisco Systems, Inc. | 206.498 € | 0,07 % | |
| 50 | DuPont de Nemours Inc | 195.512 € | 0,06 % | |
| 51 | Hermes International SCA | 193.102 € | 0,06 % | |
| 52 | Deere & Co | 192.225 € | 0,06 % | |
| 53 | Procter & Gamble Co/The | 190.808 € | 0,06 % | |
| 54 | Mastercard Inc | 189.050 € | 0,06 % | |
| 55 | Adyen NV | 188.375 € | 0,06 % | |
| 56 | Dell Technologies Inc | 184.318 € | 0,06 % | |
| 57 | Baker Hughes Co | 167.091 € | 0,05 % | |
| 58 | Caterpillar Inc | 162.887 € | 0,05 % | |
| 59 | Iron Mountain Inc | 161.003 € | 0,05 % | |
| 60 | Howmet Aerospace Inc | 158.302 € | 0,05 % | |
| 61 | Deutsche Boerse AG | 138.023 € | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 23,4 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Versorger 4,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,5 %
- Frankreich 16,0 %
- Deutschland 15,8 %
- Niederlande 8,9 %
- Italien 5,5 %
- Spanien 4,0 %
- Schweiz 1,3 %
- Dänemark 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 10,5 Mio. € | 47,47 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 3,5 Mio. € | 15,99 % |
| 3 | Deutschland | 10 | 3,5 Mio. € | 15,84 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 2 Mio. € | 8,87 % |
| 5 | Italien | 3 | 1,2 Mio. € | 5,54 % |
| 6 | Spanien | 1 | 881.044 € | 3,97 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 294.013 € | 1,32 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 220.847 € | 1,00 % |
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