Composition de METAVALOR, FI
METAGESTION, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 27,4 M € dont 23,9 M € en actions, soit 87,2 %
- Positions
- 26 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlin Properties Socimi SA | 1,2 M € | 4,53 % | |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 1,2 M € | 4,49 % | |
| 3 | Mota-Engil SGPS SA | 1,2 M € | 4,43 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 1,2 M € | 4,28 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 1,1 M € | 4,01 % | |
| 6 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1,1 M € | 3,98 % | |
| 7 | Novo Nordisk A/S | 1,1 M € | 3,92 % | |
| 8 | Grifols SA | 1,1 M € | 3,90 % | |
| 9 | Banco Comercial Portugues SA | 1 M € | 3,78 % | |
| 10 | Sonae SGPS SA | 976,9 k € | 3,56 % | |
| 11 | CIE Automotive SA | 972,6 k € | 3,54 % | |
| 12 | Mercedes-Benz Group AG | 963,6 k € | 3,51 % | |
| 13 | Sacyr SA | 963,3 k € | 3,51 % | |
| 14 | International Consolidated Airlines Group SA | 916,6 k € | 3,34 % | |
| 15 | Unicaja Banco SA | 876,7 k € | 3,19 % | |
| 16 | BP PLC | 840,6 k € | 3,06 % | |
| 17 | Ence Energia y Celulosa SA | 829,3 k € | 3,02 % | |
| 18 | CTT-Correios de Portugal SA | 824 k € | 3,00 % | |
| 19 | Ebro Foods SA | 817,6 k € | 2,98 % | |
| 20 | Jeronimo Martins SGPS SA | 814,7 k € | 2,97 % | |
| 21 | Enagas SA | 762,2 k € | 2,78 % | |
| 22 | HBX Group International PLC | 714,8 k € | 2,60 % | |
| 23 | Allfunds Group Plc | 676,9 k € | 2,47 % | |
| 24 | Izertis SA | 627,9 k € | 2,29 % | |
| 25 | HelloFresh SE | 567,8 k € | 2,07 % | |
| 26 | Endesa SA | 557,7 k € | 2,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Services publics 4,6 %
- Santé 4,5 %
- Énergie 3,5 %
- Non attribué 82,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 58,6 %
- Portugal 20,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Allemagne 6,4 %
- Danemark 4,5 %
- Pays-Bas 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 15 | 14 M € | 58,62 % |
| 2 | Portugal | 5 | 4,9 M € | 20,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M € | 7,34 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 1,5 M € | 6,40 % |
| 5 | Danemark | 1 | 1,1 M € | 4,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 676,9 k € | 2,83 % |
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