Zusammensetzung von METAVALOR, FI
METAGESTION, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27,4 Mio. € davon 23,9 Mio. € in Aktien, 87,2 %
- Positionen
- 26 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlin Properties Socimi SA | 1,2 Mio. € | 4,53 % | |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 1,2 Mio. € | 4,49 % | |
| 3 | Mota-Engil SGPS SA | 1,2 Mio. € | 4,43 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 1,2 Mio. € | 4,28 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 1,1 Mio. € | 4,01 % | |
| 6 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1,1 Mio. € | 3,98 % | |
| 7 | Novo Nordisk A/S | 1,1 Mio. € | 3,92 % | |
| 8 | Grifols SA | 1,1 Mio. € | 3,90 % | |
| 9 | Banco Comercial Portugues SA | 1 Mio. € | 3,78 % | |
| 10 | Sonae SGPS SA | 976.869 € | 3,56 % | |
| 11 | CIE Automotive SA | 972.557 € | 3,54 % | |
| 12 | Mercedes-Benz Group AG | 963.583 € | 3,51 % | |
| 13 | Sacyr SA | 963.341 € | 3,51 % | |
| 14 | International Consolidated Airlines Group SA | 916.628 € | 3,34 % | |
| 15 | Unicaja Banco SA | 876.662 € | 3,19 % | |
| 16 | BP PLC | 840.572 € | 3,06 % | |
| 17 | Ence Energia y Celulosa SA | 829.302 € | 3,02 % | |
| 18 | CTT-Correios de Portugal SA | 824.002 € | 3,00 % | |
| 19 | Ebro Foods SA | 817.553 € | 2,98 % | |
| 20 | Jeronimo Martins SGPS SA | 814.715 € | 2,97 % | |
| 21 | Enagas SA | 762.187 € | 2,78 % | |
| 22 | HBX Group International PLC | 714.773 € | 2,60 % | |
| 23 | Allfunds Group Plc | 676.906 € | 2,47 % | |
| 24 | Izertis SA | 627.900 € | 2,29 % | |
| 25 | HelloFresh SE | 567.768 € | 2,07 % | |
| 26 | Endesa SA | 557.711 € | 2,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Versorger 4,6 %
- Gesundheit 4,5 %
- Energie 3,5 %
- Nicht zugeordnet 82,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 58,6 %
- Portugal 20,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Deutschland 6,4 %
- Dänemark 4,5 %
- Niederlande 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 15 | 14 Mio. € | 58,62 % |
| 2 | Portugal | 5 | 4,9 Mio. € | 20,34 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. € | 7,34 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 1,5 Mio. € | 6,40 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. € | 4,49 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 676.906 € | 2,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von METAVALOR, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI104-0