Composition d'ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
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- Actif net
- 314,1 M R$ dont 129,8 M R$ en actions, soit 41,3 %
- Positions
- 17 dans 1 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 179 000 | 18,7 M R$ | 5,97 % |
| 2 | AXIA ENERGIA | 270 900 | 18,6 M R$ | 5,92 % |
| 3 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 647 400 | 11,7 M R$ | 3,72 % |
| 4 | Direcional Engenharia SA | 905 600 | 11,6 M R$ | 3,71 % |
| 5 | Equatorial SA | 233 400 | 9,9 M R$ | 3,15 % |
| 6 | Banco BTG Pactual SA | 157 800 | 9,4 M R$ | 2,98 % |
| 7 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 194 200 | 7,5 M R$ | 2,37 % |
| 8 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 128 800 | 6,3 M R$ | 2,01 % |
| 9 | Raia Drogasil SA | 228 500 | 5 M R$ | 1,60 % |
| 10 | Itausa SA | 351 800 | 4,9 M R$ | 1,56 % |
| 11 | BB Seguridade Participacoes SA | 141 172 | 4,8 M R$ | 1,52 % |
| 12 | M Dias Branco SA | 198 700 | 4,7 M R$ | 1,49 % |
| 13 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 107 772 | 4,7 M R$ | 1,48 % |
| 14 | Vale SA | 45 800 | 3,7 M R$ | 1,18 % |
| 15 | AXIA ENERGIA | 51 700 | 3,1 M R$ | 0,99 % |
| 16 | Ambev SA | 195 500 | 2,8 M R$ | 0,90 % |
| 17 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 436 000 | 2,4 M R$ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 92,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Brésil 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 17 | 129,8 M R$ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES ». https://titelia.com/fr/fonds/BR63918418000100