Zusammensetzung von ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
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- Nettovermögen
- 314,1 Mio. R$ davon 129,8 Mio. R$ in Aktien, 41,3 %
- Positionen
- 17 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.179.000 | 18,7 Mio. R$ | 5,97 % |
| 2 | AXIA ENERGIA | 270.900 | 18,6 Mio. R$ | 5,92 % |
| 3 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 647.400 | 11,7 Mio. R$ | 3,72 % |
| 4 | Direcional Engenharia SA | 905.600 | 11,6 Mio. R$ | 3,71 % |
| 5 | Equatorial SA | 233.400 | 9,9 Mio. R$ | 3,15 % |
| 6 | Banco BTG Pactual SA | 157.800 | 9,4 Mio. R$ | 2,98 % |
| 7 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 194.200 | 7,5 Mio. R$ | 2,37 % |
| 8 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 128.800 | 6,3 Mio. R$ | 2,01 % |
| 9 | Raia Drogasil SA | 228.500 | 5 Mio. R$ | 1,60 % |
| 10 | Itausa SA | 351.800 | 4,9 Mio. R$ | 1,56 % |
| 11 | BB Seguridade Participacoes SA | 141.172 | 4,8 Mio. R$ | 1,52 % |
| 12 | M Dias Branco SA | 198.700 | 4,7 Mio. R$ | 1,49 % |
| 13 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 107.772 | 4,7 Mio. R$ | 1,48 % |
| 14 | Vale SA | 45.800 | 3,7 Mio. R$ | 1,18 % |
| 15 | AXIA ENERGIA | 51.700 | 3,1 Mio. R$ | 0,99 % |
| 16 | Ambev SA | 195.500 | 2,8 Mio. R$ | 0,90 % |
| 17 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 436.000 | 2,4 Mio. R$ | 0,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 4,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 17 | 129,8 Mio. R$ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES“. https://titelia.com/de/fonds/BR63918418000100