Composition de CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Actif net
- 32,6 M R$ dont 31,1 M R$ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 20 dans 2 pays
- 10 premières
- 63,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 138 700 | 2,7 M R$ | 8,39 % |
| 2 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 61 969 | 2,7 M R$ | 8,16 % |
| 3 | Vale SA | 29 900 | 2,3 M R$ | 7,00 % |
| 4 | Equatorial SA | 52 700 | 2 M R$ | 6,26 % |
| 5 | Vivara Participacoes SA | 87 900 | 1,9 M R$ | 5,99 % |
| 6 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 76 200 | 1,9 M R$ | 5,78 % |
| 7 | Embraer SA | 21 500 | 1,9 M R$ | 5,74 % |
| 8 | PRIO SA/Brazil | 29 300 | 1,8 M R$ | 5,47 % |
| 9 | Banco BTG Pactual SA | 31 100 | 1,8 M R$ | 5,42 % |
| 10 | Allos SA | 60 800 | 1,6 M R$ | 5,06 % |
| 11 | Axia Energia SA | 30 900 | 1,6 M R$ | 5,01 % |
| 12 | Eneva SA | 54 500 | 1,4 M R$ | 4,40 % |
| 13 | Direcional Engenharia SA | 122 800 | 1,4 M R$ | 4,28 % |
| 14 | Construtora Tenda S/A | 42 300 | 1,3 M R$ | 3,94 % |
| 15 | C&A MODAS SA | 124 500 | 1,2 M R$ | 3,61 % |
| 16 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 88 077 | 1 M R$ | 3,17 % |
| 17 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 34 600 | 958,4 k R$ | 2,94 % |
| 18 | NU HOLDINGS DRN | 67 700 | 815,8 k R$ | 2,50 % |
| 19 | MERCADOLIBRE DRN | 5 400 | 425,9 k R$ | 1,31 % |
| 20 | Inter & Co Inc | 10 500 | 296,2 k R$ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 7,3 %
- Non attribué 92,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Brésil 99,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 19 | 30,8 M R$ | 99,05 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 296,2 k R$ | 0,95 % |
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