Zusammensetzung von CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 32,6 Mio. R$ davon 31,1 Mio. R$ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 20 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 63,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 138.700 | 2,7 Mio. R$ | 8,39 % |
| 2 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 61.969 | 2,7 Mio. R$ | 8,16 % |
| 3 | Vale SA | 29.900 | 2,3 Mio. R$ | 7,00 % |
| 4 | Equatorial SA | 52.700 | 2 Mio. R$ | 6,26 % |
| 5 | Vivara Participacoes SA | 87.900 | 1,9 Mio. R$ | 5,99 % |
| 6 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 76.200 | 1,9 Mio. R$ | 5,78 % |
| 7 | Embraer SA | 21.500 | 1,9 Mio. R$ | 5,74 % |
| 8 | PRIO SA/Brazil | 29.300 | 1,8 Mio. R$ | 5,47 % |
| 9 | Banco BTG Pactual SA | 31.100 | 1,8 Mio. R$ | 5,42 % |
| 10 | Allos SA | 60.800 | 1,6 Mio. R$ | 5,06 % |
| 11 | Axia Energia SA | 30.900 | 1,6 Mio. R$ | 5,01 % |
| 12 | Eneva SA | 54.500 | 1,4 Mio. R$ | 4,40 % |
| 13 | Direcional Engenharia SA | 122.800 | 1,4 Mio. R$ | 4,28 % |
| 14 | Construtora Tenda S/A | 42.300 | 1,3 Mio. R$ | 3,94 % |
| 15 | C&A MODAS SA | 124.500 | 1,2 Mio. R$ | 3,61 % |
| 16 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 88.077 | 1 Mio. R$ | 3,17 % |
| 17 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 34.600 | 958.420 R$ | 2,94 % |
| 18 | NU HOLDINGS DRN | 67.700 | 815.785 R$ | 2,50 % |
| 19 | MERCADOLIBRE DRN | 5.400 | 425.898 R$ | 1,31 % |
| 20 | Inter & Co Inc | 10.500 | 296.205 R$ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 7,3 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 99,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 19 | 30,8 Mio. R$ | 99,05 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 296.205 R$ | 0,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR61249332000107