Composition de BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA
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- Actif net
- 1,3 M R$ dont 1,1 M R$ en actions, soit 89,6 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 80,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itau Unibanco Holding SA | 2 987 | 136,3 k R$ | 10,69 % |
| 2 | BB Seguridade Participacoes SA | 3 280 | 135,3 k R$ | 10,61 % |
| 3 | Vibra Energia SA | 3 560 | 128,3 k R$ | 10,07 % |
| 4 | Energisa S/A | 2 317 | 115,4 k R$ | 9,05 % |
| 5 | Fleury SA | 6 350 | 108,8 k R$ | 8,54 % |
| 6 | Cia Energetica de Minas Gerais | 6 150 | 100,5 k R$ | 7,88 % |
| 7 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 3 040 | 85,5 k R$ | 6,71 % |
| 8 | Klabin SA | 4 438 | 81 k R$ | 6,35 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 544 | 70,5 k R$ | 5,53 % |
| 10 | Mahle Metal Leve SA | 2 180 | 69,5 k R$ | 5,45 % |
| 11 | TOTVS SA | 1 990 | 61,8 k R$ | 4,85 % |
| 12 | VISA INC DRN | 530 | 49,1 k R$ | 3,85 % |
| 13 | KLABIN SA | 3 | 10,9 R$ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 13 | 1,1 M R$ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA ». https://titelia.com/fr/fonds/BR58550166000161