Zusammensetzung von BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA
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- Nettovermögen
- 1,3 Mio. R$ davon 1,1 Mio. R$ in Aktien, 89,6 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 80,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itau Unibanco Holding SA | 2.987 | 136.326,7 R$ | 10,69 % |
| 2 | BB Seguridade Participacoes SA | 3.280 | 135.332,8 R$ | 10,61 % |
| 3 | Vibra Energia SA | 3.560 | 128.338 R$ | 10,07 % |
| 4 | Energisa S/A | 2.317 | 115.409,8 R$ | 9,05 % |
| 5 | Fleury SA | 6.350 | 108.839 R$ | 8,54 % |
| 6 | Cia Energetica de Minas Gerais | 6.150 | 100.491 R$ | 7,88 % |
| 7 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 3.040 | 85.515,2 R$ | 6,71 % |
| 8 | Klabin SA | 4.438 | 80.993,5 R$ | 6,35 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.544 | 70.468,8 R$ | 5,53 % |
| 10 | Mahle Metal Leve SA | 2.180 | 69.498,4 R$ | 5,45 % |
| 11 | TOTVS SA | 1.990 | 61.809,4 R$ | 4,85 % |
| 12 | VISA INC DRN | 530 | 49.115,1 R$ | 3,85 % |
| 13 | Klabin SA | 3 | 10,9 R$ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 13 | 1,1 Mio. R$ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR58550166000161