Composition de DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Actif net
- 115,6 M R$ dont 19,4 M R$ en actions, soit 16,8 %
- Positions
- 8 dans 1 pays
- 10 premières
- 16,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco BTG Pactual SA | 91 400 | 5,4 M R$ | 4,69 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 92 900 | 4,6 M R$ | 3,94 % |
| 3 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 59 832 | 2,6 M R$ | 2,24 % |
| 4 | Vale SA | 22 900 | 1,9 M R$ | 1,61 % |
| 5 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 89 100 | 1,6 M R$ | 1,39 % |
| 6 | Banco Bradesco S.A. | 68 900 | 1,3 M R$ | 1,15 % |
| 7 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 32 055 | 1,1 M R$ | 0,92 % |
| 8 | Equatorial SA | 22 800 | 964,9 k R$ | 0,83 % |
Répartition par secteur
- Énergie 23,5 %
- Matériaux 9,6 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 8 | 19,4 M R$ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA ». https://titelia.com/fr/fonds/BR54908780000100