Zusammensetzung von DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Nettovermögen
- 115,6 Mio. R$ davon 19,4 Mio. R$ in Aktien, 16,8 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 16,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco BTG Pactual SA | 91.400 | 5,4 Mio. R$ | 4,69 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 92.900 | 4,6 Mio. R$ | 3,94 % |
| 3 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 59.832 | 2,6 Mio. R$ | 2,24 % |
| 4 | Vale SA | 22.900 | 1,9 Mio. R$ | 1,61 % |
| 5 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 89.100 | 1,6 Mio. R$ | 1,39 % |
| 6 | Banco Bradesco S.A. | 68.900 | 1,3 Mio. R$ | 1,15 % |
| 7 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 32.055 | 1,1 Mio. R$ | 0,92 % |
| 8 | Equatorial SA | 22.800 | 964.896 R$ | 0,83 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 23,5 %
- Rohstoffe 9,6 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 8 | 19,4 Mio. R$ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR54908780000100