Composition de NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
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- Actif net
- 73,5 M R$ dont 90,5 M R$ en actions, soit 123,1 %
- Positions
- 120 dans 3 pays
- 10 premières
- 54,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Embraer SA | 2 142 | 165 k R$ | 0,22 % |
| 102 | Inter & Co Inc | 4 214 | 157,6 k R$ | 0,21 % |
| 103 | MBRF Global Foods Co SA | 8 819 | 153,7 k R$ | 0,21 % |
| 104 | YDUQS Participacoes SA | 14 932 | 147,2 k R$ | 0,20 % |
| 105 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 1 800 | 146,7 k R$ | 0,20 % |
| 106 | Odontoprev SA | 9 200 | 140,3 k R$ | 0,19 % |
| 107 | Sao Martinho S/A | 7 567 | 122,4 k R$ | 0,17 % |
| 108 | Grupo Mateus SA | 26 529 | 115,1 k R$ | 0,16 % |
| 109 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 8 744 | 108,3 k R$ | 0,15 % |
| 110 | Localiza Rent a Car SA | 2 028 | 93,1 k R$ | 0,13 % |
| 111 | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | 3 370 | 71,9 k R$ | 0,10 % |
| 112 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 3 005 | 70,6 k R$ | 0,10 % |
| 113 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 1 079 | 47,6 k R$ | 0,06 % |
| 114 | Azzas 2154 SA | 1 925 | 41,6 k R$ | 0,06 % |
| 115 | Magazine Luiza SA | 4 357 | 35,9 k R$ | 0,05 % |
| 116 | METALURGICA GERDAU SA | 3 432 | 34,1 k R$ | 0,05 % |
| 117 | Braskem SA | 3 138 | 28,7 k R$ | 0,04 % |
| 118 | Cia Brasileira de Distribuicao | 10 276 | 24,7 k R$ | 0,03 % |
| 119 | STONE CO DRN | 10 | 545 R$ | 0,00 % |
| 120 | KLABIN SA | 1 | 3,6 R$ |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,3 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 99,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 117 | 89,9 M R$ | 99,39 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 360,4 k R$ | 0,40 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 195,3 k R$ | 0,22 % |
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