Zusammensetzung von NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
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- Nettovermögen
- 73,5 Mio. R$ davon 90,5 Mio. R$ in Aktien, 123,1 %
- Positionen
- 120 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 54,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Embraer SA | 2.142 | 165.019,7 R$ | 0,22 % |
| 102 | Inter & Co Inc | 4.214 | 157.603,6 R$ | 0,21 % |
| 103 | MBRF Global Foods Co SA | 8.819 | 153.715,2 R$ | 0,21 % |
| 104 | YDUQS Participacoes SA | 14.932 | 147.229,5 R$ | 0,20 % |
| 105 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 1.800 | 146.700 R$ | 0,20 % |
| 106 | Odontoprev SA | 9.200 | 140.300 R$ | 0,19 % |
| 107 | Sao Martinho S/A | 7.567 | 122.358,4 R$ | 0,17 % |
| 108 | Grupo Mateus SA | 26.529 | 115.135,9 R$ | 0,16 % |
| 109 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 8.744 | 108.338,2 R$ | 0,15 % |
| 110 | Localiza Rent a Car SA | 2.028 | 93.105,5 R$ | 0,13 % |
| 111 | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | 3.370 | 71.915,8 R$ | 0,10 % |
| 112 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 3.005 | 70.587,5 R$ | 0,10 % |
| 113 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 1.079 | 47.627,1 R$ | 0,06 % |
| 114 | Azzas 2154 SA | 1.925 | 41.618,5 R$ | 0,06 % |
| 115 | Magazine Luiza SA | 4.357 | 35.858,1 R$ | 0,05 % |
| 116 | METALURGICA GERDAU SA | 3.432 | 34.079,8 R$ | 0,05 % |
| 117 | Braskem SA | 3.138 | 28.712,7 R$ | 0,04 % |
| 118 | Cia Brasileira de Distribuicao | 10.276 | 24.662,4 R$ | 0,03 % |
| 119 | STONE CO DRN | 10 | 545 R$ | 0,00 % |
| 120 | KLABIN SA | 1 | 3,6 R$ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 99,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 117 | 89,9 Mio. R$ | 99,39 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 360.399,9 R$ | 0,40 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 195.287,7 R$ | 0,22 % |
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