Composition de DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Actif net
- 1,3 Md R$ dont 190,1 M R$ en actions, soit 15,1 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 928 269 | 39,8 M R$ | 3,17 % |
| 2 | Banco Bradesco S.A. | 1 920 200 | 35,4 M R$ | 2,82 % |
| 3 | Banco BTG Pactual SA | 600 300 | 34,1 M R$ | 2,71 % |
| 4 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 968 878 | 26,8 M R$ | 2,14 % |
| 5 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 336 800 | 21 M R$ | 1,67 % |
| 6 | Vale SA | 221 800 | 16,9 M R$ | 1,35 % |
| 7 | Eneva SA | 607 800 | 16 M R$ | 1,27 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 8,9 %
- Non attribué 91,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 7 | 190,1 M R$ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA ». https://titelia.com/fr/fonds/BR30317436000170