Zusammensetzung von DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. R$ davon 190,1 Mio. R$ in Aktien, 15,1 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 928.269 | 39,8 Mio. R$ | 3,17 % |
| 2 | Banco Bradesco S.A. | 1.920.200 | 35,4 Mio. R$ | 2,82 % |
| 3 | Banco BTG Pactual SA | 600.300 | 34,1 Mio. R$ | 2,71 % |
| 4 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 968.878 | 26,8 Mio. R$ | 2,14 % |
| 5 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.336.800 | 21 Mio. R$ | 1,67 % |
| 6 | Vale SA | 221.800 | 16,9 Mio. R$ | 1,35 % |
| 7 | Eneva SA | 607.800 | 16 Mio. R$ | 1,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 8,9 %
- Nicht zugeordnet 91,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 7 | 190,1 Mio. R$ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR30317436000170