Composition de FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Actif net
- 405,9 M R$ dont 328,2 M R$ en actions, soit 80,9 %
- Positions
- 14 dans 2 pays
- 10 premières
- 77,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 920 000 | 70,2 M R$ | 17,29 % |
| 2 | Axia Energia SA | 990 224 | 52,3 M R$ | 12,89 % |
| 3 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1 050 000 | 45 M R$ | 11,10 % |
| 4 | MERCADOLIBRE DRN | 473 000 | 37,3 M R$ | 9,19 % |
| 5 | Brava Energia | 1 850 000 | 36,6 M R$ | 9,02 % |
| 6 | Banco BTG Pactual SA | 500 000 | 28,4 M R$ | 7,00 % |
| 7 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 320 800 | 13,9 M R$ | 3,43 % |
| 8 | AXIA ENERGIA | 236 330 | 12,3 M R$ | 3,03 % |
| 9 | Inter & Co Inc | 361 077 | 10,2 M R$ | 2,51 % |
| 10 | Localiza Rent a Car SA | 240 000 | 9 M R$ | 2,22 % |
| 11 | Cosan SA | 1 000 000 | 4,1 M R$ | 1,00 % |
| 12 | Cia Brasileira de Aluminio | 313 000 | 3,5 M R$ | 0,85 % |
| 13 | Direcional Engenharia SA | 300 000 | 3,4 M R$ | 0,84 % |
| 14 | Light S/A | 620 000 | 2 M R$ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 21,4 %
- Énergie 4,2 %
- Non attribué 74,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Brésil 96,9 %
- Îles Caïmans 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 13 | 318,1 M R$ | 96,90 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 10,2 M R$ | 3,10 % |
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