Zusammensetzung von FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 405,9 Mio. R$ davon 328,2 Mio. R$ in Aktien, 80,9 %
- Positionen
- 14 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 77,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 920.000 | 70,2 Mio. R$ | 17,29 % |
| 2 | Axia Energia SA | 990.224 | 52,3 Mio. R$ | 12,89 % |
| 3 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1.050.000 | 45 Mio. R$ | 11,10 % |
| 4 | MERCADOLIBRE DRN | 473.000 | 37,3 Mio. R$ | 9,19 % |
| 5 | Brava Energia | 1.850.000 | 36,6 Mio. R$ | 9,02 % |
| 6 | Banco BTG Pactual SA | 500.000 | 28,4 Mio. R$ | 7,00 % |
| 7 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 320.800 | 13,9 Mio. R$ | 3,43 % |
| 8 | AXIA ENERGIA | 236.330 | 12,3 Mio. R$ | 3,03 % |
| 9 | Inter & Co Inc | 361.077 | 10,2 Mio. R$ | 2,51 % |
| 10 | Localiza Rent a Car SA | 240.000 | 9 Mio. R$ | 2,22 % |
| 11 | Cosan SA | 1.000.000 | 4,1 Mio. R$ | 1,00 % |
| 12 | Cia Brasileira de Aluminio | 313.000 | 3,5 Mio. R$ | 0,85 % |
| 13 | Direcional Engenharia SA | 300.000 | 3,4 Mio. R$ | 0,84 % |
| 14 | Light S/A | 620.000 | 2 Mio. R$ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 21,4 %
- Energie 4,2 %
- Nicht zugeordnet 74,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 96,9 %
- Kaimaninseln 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 13 | 318,1 Mio. R$ | 96,90 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 10,2 Mio. R$ | 3,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR21805389000112