Composition de CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
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- Actif net
- 45,9 M R$ dont 44,4 M R$ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 18 dans 1 pays
- 10 premières
- 76,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 171 395 | 7,4 M R$ | 16,14 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 93 717 | 4,6 M R$ | 10,03 % |
| 3 | Vale SA | 49 097 | 4 M R$ | 8,69 % |
| 4 | Banco BTG Pactual SA | 55 983 | 3,3 M R$ | 7,24 % |
| 5 | Axia Energia SA | 51 450 | 3,2 M R$ | 6,96 % |
| 6 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 90 423 | 3 M R$ | 6,54 % |
| 7 | Equatorial SA | 68 740 | 2,9 M R$ | 6,34 % |
| 8 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 142 258 | 2,3 M R$ | 4,93 % |
| 9 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 56 860 | 2,2 M R$ | 4,76 % |
| 10 | WEG SA | 47 653 | 2,1 M R$ | 4,66 % |
| 11 | Banco Bradesco S.A. | 108 316 | 2,1 M R$ | 4,56 % |
| 12 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 127 183 | 2 M R$ | 4,44 % |
| 13 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 44 649 | 1,4 M R$ | 3,09 % |
| 14 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 68 327 | 1,2 M R$ | 2,57 % |
| 15 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 30 792 | 925,6 k R$ | 2,02 % |
| 16 | AXIA ENERGIA | 14 433 | 865,3 k R$ | 1,89 % |
| 17 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 36 733 | 862,9 k R$ | 1,88 % |
| 18 | Hypera SA | 12 | 270,4 R$ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 10,4 %
- Matériaux 9,0 %
- Non attribué 80,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 18 | 44,4 M R$ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA ». https://titelia.com/fr/fonds/BR09087523000191