Zusammensetzung von CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 45,9 Mio. R$ davon 44,4 Mio. R$ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 18 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 76,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 171.395 | 7,4 Mio. R$ | 16,14 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 93.717 | 4,6 Mio. R$ | 10,03 % |
| 3 | Vale SA | 49.097 | 4 Mio. R$ | 8,69 % |
| 4 | Banco BTG Pactual SA | 55.983 | 3,3 Mio. R$ | 7,24 % |
| 5 | Axia Energia SA | 51.450 | 3,2 Mio. R$ | 6,96 % |
| 6 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 90.423 | 3 Mio. R$ | 6,54 % |
| 7 | Equatorial SA | 68.740 | 2,9 Mio. R$ | 6,34 % |
| 8 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 142.258 | 2,3 Mio. R$ | 4,93 % |
| 9 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 56.860 | 2,2 Mio. R$ | 4,76 % |
| 10 | WEG SA | 47.653 | 2,1 Mio. R$ | 4,66 % |
| 11 | Banco Bradesco S.A. | 108.316 | 2,1 Mio. R$ | 4,56 % |
| 12 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 127.183 | 2 Mio. R$ | 4,44 % |
| 13 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 44.649 | 1,4 Mio. R$ | 3,09 % |
| 14 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 68.327 | 1,2 Mio. R$ | 2,57 % |
| 15 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 30.792 | 925.607,5 R$ | 2,02 % |
| 16 | AXIA ENERGIA | 14.433 | 865.258,4 R$ | 1,89 % |
| 17 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 36.733 | 862.858,2 R$ | 1,88 % |
| 18 | Hypera SA | 12 | 270,4 R$ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 10,4 %
- Rohstoffe 9,0 %
- Nicht zugeordnet 80,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 18 | 44,4 Mio. R$ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR09087523000191