Composition de CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
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- Actif net
- 4,9 Md R$ dont 2,6 Md R$ en actions, soit 54,2 %
- Positions
- 150 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 7 288 787 | 201,9 M R$ | 4,16 % |
| 2 | NVIDIA CORP DRN | 9 058 286 | 191,9 M R$ | 3,95 % |
| 3 | Ambev SA | 11 452 056 | 183,1 M R$ | 3,77 % |
| 4 | Vale SA | 1 901 828 | 145,1 M R$ | 2,99 % |
| 5 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 3 310 210 | 142 M R$ | 2,93 % |
| 6 | Allos SA | 4 797 600 | 130 M R$ | 2,68 % |
| 7 | WEG SA | 2 523 579 | 119,1 M R$ | 2,45 % |
| 8 | Banco Bradesco S.A. | 5 829 075 | 107,4 M R$ | 2,21 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 2 104 192 | 91,4 M R$ | 1,88 % |
| 10 | Banco do Brasil SA | 3 459 378 | 73,9 M R$ | 1,52 % |
| 11 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 2 028 244 | 70,3 M R$ | 1,45 % |
| 12 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 4 529 373 | 67,2 M R$ | 1,38 % |
| 13 | ALPHABET DRN | 445 197 | 67,1 M R$ | 1,38 % |
| 14 | Banco Santander Brasil SA | 2 089 585 | 59,8 M R$ | 1,23 % |
| 15 | JBS NV | 837 224 | 59,2 M R$ | 1,22 % |
| 16 | Itausa SA | 3 631 726 | 50,2 M R$ | 1,03 % |
| 17 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3 014 800 | 47,4 M R$ | 0,98 % |
| 18 | META PLAT DRN | 426 721 | 42,7 M R$ | 0,88 % |
| 19 | Equatorial SA | 1 101 644 | 42,6 M R$ | 0,88 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 162 104 | 41,7 M R$ | 0,86 % |
| 21 | ADVANCED MIC DRN | 134 497 | 41,1 M R$ | 0,85 % |
| 22 | SPACE X DRN | 1 080 985 | 39,6 M R$ | 0,82 % |
| 23 | Cosan SA | 9 255 394 | 37,7 M R$ | 0,78 % |
| 24 | LILLY DRN | 178 400 | 34,6 M R$ | 0,71 % |
| 25 | AMAZON DRN | 435 355 | 29,9 M R$ | 0,62 % |
| 26 | Banco Bradesco SA | 1 852 888 | 29,6 M R$ | 0,61 % |
| 27 | Bradespar SA | 1 253 000 | 27,6 M R$ | 0,57 % |
| 28 | MERCADOLIBRE DRN | 315 769 | 24,9 M R$ | 0,51 % |
| 29 | BB Seguridade Participacoes SA | 477 100 | 19,7 M R$ | 0,41 % |
| 30 | Brava Energia | 880 400 | 17,4 M R$ | 0,36 % |
| 31 | JPMORGAN DRN | 97 221 | 17,4 M R$ | 0,36 % |
| 32 | TESLA INC DRN | 336 644 | 16,6 M R$ | 0,34 % |
| 33 | MICROSOFT DRN | 158 507 | 15,6 M R$ | 0,32 % |
| 34 | Banco BTG Pactual SA | 268 079 | 15,2 M R$ | 0,31 % |
| 35 | Rumo SA | 1 027 481 | 14,8 M R$ | 0,31 % |
| 36 | Klabin SA | 726 832 | 13,3 M R$ | 0,27 % |
| 37 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 664 796 | 13,1 M R$ | 0,27 % |
| 38 | Axia Energia SA | 241 979 | 12,8 M R$ | 0,26 % |
| 39 | Ultrapar Participacoes SA | 361 939 | 12 M R$ | 0,25 % |
| 40 | Suzano SA | 266 335 | 11,5 M R$ | 0,24 % |
| 41 | Azzas 2154 SA | 563 667 | 9,3 M R$ | 0,19 % |
| 42 | NU HOLDINGS DRN | 744 271 | 9 M R$ | 0,18 % |
| 43 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 182 620 | 9 M R$ | 0,18 % |
| 44 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 413 971 | 8,8 M R$ | 0,18 % |
| 45 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 122 452 | 7,9 M R$ | 0,16 % |
| 46 | ORACLE DRN | 69 874 | 7,7 M R$ | 0,16 % |
| 47 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 658 811 | 7,5 M R$ | 0,15 % |
| 48 | XP INC | 85 555 | 7,4 M R$ | 0,15 % |
| 49 | Inter & Co Inc | 255 721 | 7,2 M R$ | 0,15 % |
| 50 | Construtora Tenda S/A | 225 000 | 6,8 M R$ | 0,14 % |
| 51 | Sendas Distribuidora S/A | 796 213 | 6,8 M R$ | 0,14 % |
| 52 | Itau Unibanco Holding SA | 147 313 | 6,7 M R$ | 0,14 % |
| 53 | Braskem SA | 1 084 900 | 6,5 M R$ | 0,13 % |
| 54 | GOLDMANSACHS DRN | 37 480 | 6,5 M R$ | 0,13 % |
| 55 | C&A MODAS SA | 678 200 | 6,4 M R$ | 0,13 % |
| 56 | MBRF Global Foods Co SA | 354 163 | 6,2 M R$ | 0,13 % |
| 57 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS | 802 180 | 5,9 M R$ | 0,12 % |
| 58 | PRIO SA/Brazil | 89 286 | 5,4 M R$ | 0,11 % |
| 59 | Cia Brasileira de Aluminio | 484 492 | 5,4 M R$ | 0,11 % |
| 60 | Localiza Rent a Car SA | 136 345 | 5,1 M R$ | 0,11 % |
| 61 | ALIBABAGR DRN | 224 953 | 4,9 M R$ | 0,10 % |
| 62 | GERDAU S.A. | 187 878 | 4,7 M R$ | 0,10 % |
| 63 | TOTVS SA | 147 100 | 4,6 M R$ | 0,09 % |
| 64 | Embraer SA | 51 700 | 4,5 M R$ | 0,09 % |
| 65 | Marcopolo S.A. | 842 809 | 4,5 M R$ | 0,09 % |
| 66 | INTEL DRN | 53 123 | 4,1 M R$ | 0,08 % |
| 67 | Movida Participacoes SA | 501 333 | 4 M R$ | 0,08 % |
| 68 | Cia Siderurgica Nacional SA | 753 456 | 3,6 M R$ | 0,08 % |
| 69 | Raia Drogasil SA | 191 440 | 3,5 M R$ | 0,07 % |
| 70 | Porto Seguro SA | 62 419 | 3,4 M R$ | 0,07 % |
| 71 | Cia De Sanena Do Parana | 94 000 | 3,4 M R$ | 0,07 % |
| 72 | HELBOR ON NM | 1 605 900 | 3 M R$ | 0,06 % |
| 73 | LWSA SA | 783 905 | 2,9 M R$ | 0,06 % |
| 74 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 395 800 | 2,7 M R$ | 0,06 % |
| 75 | Petroreconcavo S/A | 229 200 | 2,4 M R$ | 0,05 % |
| 76 | Eneva SA | 91 166 | 2,4 M R$ | 0,05 % |
| 77 | Randoncorp SA | 472 700 | 2,3 M R$ | 0,05 % |
| 78 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 188 041 | 2,2 M R$ | 0,05 % |
| 79 | COCA COLA DRN | 29 620 | 2,2 M R$ | 0,05 % |
| 80 | SLC Agricola SA | 159 032 | 2,1 M R$ | 0,04 % |
| 81 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 186 089 | 2,1 M R$ | 0,04 % |
| 82 | Tres Tentos Agroindustrial S/A | 169 100 | 2 M R$ | 0,04 % |
| 83 | Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA | 3 595 900 | 2 M R$ | 0,04 % |
| 84 | Isa Energia Brasil sa | 70 500 | 1,9 M R$ | 0,04 % |
| 85 | Vivara Participacoes SA | 84 181 | 1,9 M R$ | 0,04 % |
| 86 | Iochpe Maxion SA | 168 400 | 1,6 M R$ | 0,03 % |
| 87 | Magazine Luiza SA | 310 733 | 1,6 M R$ | 0,03 % |
| 88 | Lojas Renner SA | 110 352 | 1,5 M R$ | 0,03 % |
| 89 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 315 516 | 1,5 M R$ | 0,03 % |
| 90 | Grupo SBF SA | 156 201 | 1,5 M R$ | 0,03 % |
| 91 | Cogna Educacao SA | 645 730 | 1,5 M R$ | 0,03 % |
| 92 | CSN Mineracao SA | 256 200 | 1,5 M R$ | 0,03 % |
| 93 | APPLE DRN | 18 782 | 1,5 M R$ | 0,03 % |
| 94 | MICRON TECHN DRN | 1 771 | 1,2 M R$ | 0,03 % |
| 95 | Alpargatas SA | 99 000 | 1,2 M R$ | 0,03 % |
| 96 | Auren Energia SA | 108 400 | 1,2 M R$ | 0,02 % |
| 97 | AXIA ENERGIA | 21 122 | 1,1 M R$ | 0,02 % |
| 98 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 89 600 | 1 M R$ | 0,02 % |
| 99 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 24 705 | 979,8 k R$ | 0,02 % |
| 100 | Direcional Engenharia SA | 84 300 | 956,8 k R$ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 5,5 %
- Énergie 3,8 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 89,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Brésil 95,6 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Taïwan 1,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 146 | 2,5 Md R$ | 95,61 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 59,2 M R$ | 2,25 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 41,7 M R$ | 1,59 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 14,6 M R$ | 0,56 % |
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