Titelia

Zusammensetzung von CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
4,9 Mrd. R$ davon 2,6 Mrd. R$ in Aktien, 54,2 %
Positionen
150 in 4 Ländern
Zehn größte
28,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 7.288.787201,9 Mio. R$4,16 %
2NVIDIA CORP DRN 9.058.286191,9 Mio. R$3,95 %
3Ambev SA 11.452.056183,1 Mio. R$3,77 %
4Vale SA 1.901.828145,1 Mio. R$2,99 %
5ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3.310.210142 Mio. R$2,93 %
6Allos SA 4.797.600130 Mio. R$2,68 %
7WEG SA 2.523.579119,1 Mio. R$2,45 %
8Banco Bradesco S.A. 5.829.075107,4 Mio. R$2,21 %
9Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 2.104.19291,4 Mio. R$1,88 %
10Banco do Brasil SA 3.459.37873,9 Mio. R$1,52 %
11Rede D'Or Sao Luiz SA 2.028.24470,3 Mio. R$1,45 %
12Cia Paranaense de Energia - Copel 4.529.37367,2 Mio. R$1,38 %
13ALPHABET DRN 445.19767,1 Mio. R$1,38 %
14Banco Santander Brasil SA 2.089.58559,8 Mio. R$1,23 %
15JBS NV 837.22459,2 Mio. R$1,22 %
16Itausa SA 3.631.72650,2 Mio. R$1,03 %
17B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3.014.80047,4 Mio. R$0,98 %
18META PLAT DRN 426.72142,7 Mio. R$0,88 %
19Equatorial SA 1.101.64442,6 Mio. R$0,88 %
20Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 162.10441,7 Mio. R$0,86 %
21ADVANCED MIC DRN 134.49741,1 Mio. R$0,85 %
22SPACE X DRN 1.080.98539,6 Mio. R$0,82 %
23Cosan SA 9.255.39437,7 Mio. R$0,78 %
24LILLY DRN 178.40034,6 Mio. R$0,71 %
25AMAZON DRN 435.35529,9 Mio. R$0,62 %
26Banco Bradesco SA 1.852.88829,6 Mio. R$0,61 %
27Bradespar SA 1.253.00027,6 Mio. R$0,57 %
28MERCADOLIBRE DRN 315.76924,9 Mio. R$0,51 %
29BB Seguridade Participacoes SA 477.10019,7 Mio. R$0,41 %
30Brava Energia 880.40017,4 Mio. R$0,36 %
31JPMORGAN DRN 97.22117,4 Mio. R$0,36 %
32TESLA INC DRN 336.64416,6 Mio. R$0,34 %
33MICROSOFT DRN 158.50715,6 Mio. R$0,32 %
34Banco BTG Pactual SA 268.07915,2 Mio. R$0,31 %
35Rumo SA 1.027.48114,8 Mio. R$0,31 %
36Klabin SA 726.83213,3 Mio. R$0,27 %
37Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 664.79613,1 Mio. R$0,27 %
38Axia Energia SA 241.97912,8 Mio. R$0,26 %
39Ultrapar Participacoes SA 361.93912 Mio. R$0,25 %
40Suzano SA 266.33511,5 Mio. R$0,24 %
41Azzas 2154 SA 563.6679,3 Mio. R$0,19 %
42NU HOLDINGS DRN 744.2719 Mio. R$0,18 %
43Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 182.6209 Mio. R$0,18 %
44Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 413.9718,8 Mio. R$0,18 %
45Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG 122.4527,9 Mio. R$0,16 %
46ORACLE DRN 69.8747,7 Mio. R$0,16 %
47Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 658.8117,5 Mio. R$0,15 %
48XP INC 85.5557,4 Mio. R$0,15 %
49Inter & Co Inc 255.7217,2 Mio. R$0,15 %
50Construtora Tenda S/A 225.0006,8 Mio. R$0,14 %
51Sendas Distribuidora S/A 796.2136,8 Mio. R$0,14 %
52Itau Unibanco Holding SA 147.3136,7 Mio. R$0,14 %
53Braskem SA 1.084.9006,5 Mio. R$0,13 %
54GOLDMANSACHS DRN 37.4806,5 Mio. R$0,13 %
55C&A MODAS SA 678.2006,4 Mio. R$0,13 %
56MBRF Global Foods Co SA 354.1636,2 Mio. R$0,13 %
57Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS 802.1805,9 Mio. R$0,12 %
58PRIO SA/Brazil 89.2865,4 Mio. R$0,11 %
59Cia Brasileira de Aluminio 484.4925,4 Mio. R$0,11 %
60Localiza Rent a Car SA 136.3455,1 Mio. R$0,11 %
61ALIBABAGR DRN 224.9534,9 Mio. R$0,10 %
62GERDAU S.A. 187.8784,7 Mio. R$0,10 %
63TOTVS SA 147.1004,6 Mio. R$0,09 %
64Embraer SA 51.7004,5 Mio. R$0,09 %
65Marcopolo S.A. 842.8094,5 Mio. R$0,09 %
66INTEL DRN 53.1234,1 Mio. R$0,08 %
67Movida Participacoes SA 501.3334 Mio. R$0,08 %
68Cia Siderurgica Nacional SA 753.4563,6 Mio. R$0,08 %
69Raia Drogasil SA 191.4403,5 Mio. R$0,07 %
70Porto Seguro SA 62.4193,4 Mio. R$0,07 %
71Cia De Sanena Do Parana 94.0003,4 Mio. R$0,07 %
72HELBOR ON NM 1.605.9003 Mio. R$0,06 %
73LWSA SA 783.9052,9 Mio. R$0,06 %
74EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA 395.8002,7 Mio. R$0,06 %
75Petroreconcavo S/A 229.2002,4 Mio. R$0,05 %
76Eneva SA 91.1662,4 Mio. R$0,05 %
77Randoncorp SA 472.7002,3 Mio. R$0,05 %
78GPS Participacoes e Empreendimentos SA 188.0412,2 Mio. R$0,05 %
79COCA COLA DRN 29.6202,2 Mio. R$0,05 %
80SLC Agricola SA 159.0322,1 Mio. R$0,04 %
81Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A 186.0892,1 Mio. R$0,04 %
82Tres Tentos Agroindustrial S/A 169.1002 Mio. R$0,04 %
83Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA 3.595.9002 Mio. R$0,04 %
84Isa Energia Brasil sa 70.5001,9 Mio. R$0,04 %
85Vivara Participacoes SA 84.1811,9 Mio. R$0,04 %
86Iochpe Maxion SA 168.4001,6 Mio. R$0,03 %
87Magazine Luiza SA 310.7331,6 Mio. R$0,03 %
88Lojas Renner SA 110.3521,5 Mio. R$0,03 %
89MRV Engenharia e Participacoes SA 315.5161,5 Mio. R$0,03 %
90Grupo SBF SA 156.2011,5 Mio. R$0,03 %
91Cogna Educacao SA 645.7301,5 Mio. R$0,03 %
92CSN Mineracao SA 256.2001,5 Mio. R$0,03 %
93APPLE DRN 18.7821,5 Mio. R$0,03 %
94MICRON TECHN DRN 1.7711,2 Mio. R$0,03 %
95Alpargatas SA 99.0001,2 Mio. R$0,03 %
96Auren Energia SA 108.4001,2 Mio. R$0,02 %
97AXIA ENERGIA 21.1221,1 Mio. R$0,02 %
98Hapvida Participacoes e Investimentos S/A 89.6001 Mio. R$0,02 %
99Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A 24.705979.800,3 R$0,02 %
100Direcional Engenharia SA 84.300956.805 R$0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 5,5 %
  • Energie 3,8 %
  • Technologie 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 89,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • BRL 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Brasilien 95,6 %
  • Niederlande 2,3 %
  • Taiwan 1,6 %
  • Kaimaninseln 0,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Brasilien1462,5 Mrd. R$95,61 %
2Niederlande159,2 Mio. R$2,25 %
3Taiwan141,7 Mio. R$1,59 %
4Kaimaninseln214,6 Mio. R$0,56 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO“. https://titelia.com/de/fonds/BR07939851000143