Composition de BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
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- Actif net
- 1,7 Md R$ dont 27,7 M R$ en actions, soit 1,6 %
- Positions
- 48 dans 3 pays
- 10 premières
- 1,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 31 473 | 2,4 M R$ | 0,14 % |
| 2 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 53 024 | 2,3 M R$ | 0,14 % |
| 3 | Ambev SA | 134 000 | 2,1 M R$ | 0,13 % |
| 4 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 32 600 | 2,1 M R$ | 0,12 % |
| 5 | PRIO SA/Brazil | 30 000 | 1,8 M R$ | 0,11 % |
| 6 | Axia Energia SA | 33 000 | 1,7 M R$ | 0,10 % |
| 7 | Vibra Energia SA | 48 198 | 1,7 M R$ | 0,10 % |
| 8 | Banco do Brasil SA | 66 200 | 1,4 M R$ | 0,08 % |
| 9 | Inter & Co Inc | 41 200 | 1,2 M R$ | 0,07 % |
| 10 | Banco BTG Pactual SA | 19 150 | 1,1 M R$ | 0,06 % |
| 11 | Localiza Rent a Car SA | 28 300 | 1,1 M R$ | 0,06 % |
| 12 | MICROSOFT DRN | 10 000 | 983,8 k R$ | 0,06 % |
| 13 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 21 800 | 946,6 k R$ | 0,06 % |
| 14 | IRB-Brasil Resseguros SA | 14 000 | 784,8 k R$ | 0,05 % |
| 15 | Magazine Luiza SA | 126 510 | 636,3 k R$ | 0,04 % |
| 16 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 50 000 | 567 k R$ | 0,03 % |
| 17 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 35 000 | 516,6 k R$ | 0,03 % |
| 18 | AXIA ENERGIA | 8 665 | 450,7 k R$ | 0,03 % |
| 19 | Azzas 2154 SA | 27 339 | 448,9 k R$ | 0,03 % |
| 20 | Suzano SA | 10 000 | 433,2 k R$ | 0,03 % |
| 21 | Rumo SA | 25 000 | 361 k R$ | 0,02 % |
| 22 | WEG SA | 7 400 | 349,3 k R$ | 0,02 % |
| 23 | Raia Drogasil SA | 18 670 | 345 k R$ | 0,02 % |
| 24 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 10 000 | 254,3 k R$ | 0,02 % |
| 25 | Itau Unibanco Holding SA | 5 323 | 242,9 k R$ | 0,01 % |
| 26 | Cia Siderurgica Nacional SA | 47 000 | 227,5 k R$ | 0,01 % |
| 27 | SIMPAR SA | 25 000 | 192,8 k R$ | 0,01 % |
| 28 | XP INC | 2 077 | 179,8 k R$ | 0,01 % |
| 29 | MBRF Global Foods Co SA | 9 326 | 163,6 k R$ | 0,01 % |
| 30 | Banco Bradesco S.A. | 7 666 | 141,3 k R$ | 0,01 % |
| 31 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 7 600 | 85,7 k R$ | 0,01 % |
| 32 | Cia Brasileira de Distribuicao | 28 700 | 74,3 k R$ | 0,00 % |
| 33 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 2 600 | 55,6 k R$ | 0,00 % |
| 34 | JBS NV | 675 | 47,7 k R$ | 0,00 % |
| 35 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 10 000 | 47,4 k R$ | 0,00 % |
| 36 | Cosan SA | 10 000 | 40,7 k R$ | 0,00 % |
| 37 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 1 088 | 39,7 k R$ | 0,00 % |
| 38 | Iguatemi SA | 1 100 | 27,3 k R$ | 0,00 % |
| 39 | Minerva SA/Brazil | 5 000 | 18,3 k R$ | 0,00 % |
| 40 | Brava Energia | 806 | 16 k R$ | 0,00 % |
| 41 | ENJOEI ON NM | 20 000 | 14 k R$ | 0,00 % |
| 42 | GERDAU S.A. | 500 | 12,5 k R$ | 0,00 % |
| 43 | Itausa SA | 751 | 10,4 k R$ | 0,00 % |
| 44 | INTEL DRN | 100 | 7,6 k R$ | 0,00 % |
| 45 | Tres Tentos Agroindustrial S/A | 500 | 5,9 k R$ | 0,00 % |
| 46 | Fleury SA | 250 | 4,3 k R$ | 0,00 % |
| 47 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 100 | 3,5 k R$ | 0,00 % |
| 48 | Americanas S.A. | 291 | 1,4 k R$ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 8,7 %
- Énergie 3,4 %
- Non attribué 87,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Brésil 95,0 %
- Îles Caïmans 4,8 %
- Pays-Bas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 45 | 26,3 M R$ | 94,98 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M R$ | 4,85 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 47,7 k R$ | 0,17 % |
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